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PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund
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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,94 Mrd. €
Positionen
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1.380
Auflage
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01.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund wurde am 1. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
28,15 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CAD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CAD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfred T. Murata, Daniel Herbert Hyman, Joshua Anderson, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
SG
Singapur
ES
Spanien
BM
Bermuda
AU
Australien
FR
Frankreich
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.380
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund machen 74,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 4.5%
Government National Mortgage Association 3.5%
Federal National Mortgage Association 7%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.48969%
Government National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,62%Durchschnittlicher Kupon
4,76%Aktuelle Rendite
4,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,00$ an Gewinn erzielt, also +5,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,34%.Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund beträgt seit dem 1.6.2021 5,40% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,30% | +5,29% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,22% | +2,95% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,40% | +1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund
Volatilität
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2,64%
1 Jahr
3,28%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,56%
1 Jahr
-10,04%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,26
1 Jahr
0,82
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.10.2024.
-1,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 0,61% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 16.01.18 |
| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Mortgage Opportunities Fund?
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