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Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,62 Mrd. €
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Auflage
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25.01.2021
Kurs
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Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD wurde am 25. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
19,67 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD enthalten:
EUR
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Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD machen 27,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 06/02/2025
KBC BANK NV TD 4.32% 06/02/2025
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.3% 06/02/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 06/02/2025
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.33% 06/02/2025
MUFG BANK LTD TD 4.33% 06/02/2025
CITIGRP GBL RP RR 4.33% 06/02/25
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 4.3% 06/02/2025
CREDIT AGRICOLE CIB TD 4.3% 06/02/2025
SGPARGR RR 4.3% 06/02/25
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
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| 6 Monate | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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