Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,62 Mrd. €
Positionen
159
Auflage
25.01.2021
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD wurde am 25. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,04 €
Auflagedatum
25. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Luxemburg
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
159
0
3
156
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD machen 28,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 05/01/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/01/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 05/02/2025
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.33% 05/01/2025
KBC BANK NV TD 4.32% 05/01/2025
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.3% 05/01/2025
MUFG BANK LTD TD 4.32% 05/01/2025
SG ISSUER SA FRN SOFR+7 03/06/2026
Great Bear Funding Designated Activity Co. 0%
Chesham Finance Ltd Series IV 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,20$ an Gewinn erzielt, also +0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD beträgt seit dem 12.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 27.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 117 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 117 Mrd. € | 04.09.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!