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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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675,83 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 20. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 675,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
675,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
352,09 €
Auflagedatum
20. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian M. Garvey, Brij S. Khurana
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
CN
China
AU
Australien
BR
Brasilien
PL
Polen
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
CL
Chile
IN
Indien
CA
Kanada
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
DE
Deutschland
JP
Japan
SG
Singapur
FR
Frankreich
IS
Island
ID
Indonesien
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
IT
Italien
KY
Kaimaninseln
TR
Türkei
TH
Thailand
RO
Rumänien
ES
Spanien
MA
Marokko
NL
Niederlande
BM
Bermuda
AR
Argentinien
BG
Bulgarien
SA
Saudi-Arabien
RS
Serbien
GR
Griechenland
BJ
Benin
PE
Peru
IE
Irland
DK
Dänemark
UY
Uruguay
SE
Schweden
GH
Ghana
JE
Jersey
CY
Zypern
KZ
Kasachstan
AT
Österreich
LU
Luxemburg
MO
Macao
IL
Israel
EE
Estland
HR
Kroatien
BE
Belgien
HK
Hongkong
SI
Slowenien
MT
Malta
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
SGD
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ISK
Isländische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KYD
Kaiman-Dollar
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
BMD
Bermuda-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
SAR
Saudi-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
UYU
Uruguayischer Peso
SEK
Schwedische Krone
GHS
Cedi
JEP
Jersey Pfund
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
HRK
Kroatische Kuna
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.652
6
812
834
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund machen 69,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5Yr Fvu5 09-25
Federal National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 6%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Us Ultra Wnu5 09-25
Can 10Yr Cnu5 09-25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Us 10Yr Tyu5 09-25
Norway (Kingdom Of) 1.25%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,88%Durchschnittlicher Kupon
4,76%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -196,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -19,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,94%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 20.1.2021 -5,52% (entspricht -1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,86% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,45% | +4,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,80% | +3,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,52% | -1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 4,74% |
| 2024 | 0,40$ | 4,97% |
| 2023 | 0,38$ | 4,61% |
| 2022 | 0,30$ | 3,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
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4,33%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,50%
1 Jahr
-19,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
0,55
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-9,47%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
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