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PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,48 Mrd. €
Positionen
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971
Auflage
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11.12.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund wurde am 11. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,48 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,13 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Thomas Balls, Alex Struc, Sachin Gupta, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
AU
Australien
CA
Kanada
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
IE
Irland
DE
Deutschland
KR
Südkorea
NL
Niederlande
MY
Malaysia
CH
Schweiz
RO
Rumänien
PE
Peru
SG
Singapur
PL
Polen
ZA
Südafrika
BE
Belgien
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
FI
Finnland
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
RS
Serbien
KY
Kaimaninseln
EG
Ägypten
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
MX
Mexiko
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
CL
Chile
IL
Israel
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
971
0
695
276
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund machen 76,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 5%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
Government National Mortgage Association 3.5%
United States Treasury Bonds 4.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,32%Durchschnittlicher Kupon
4,23%Aktuelle Rendite
3,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -113,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,67%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund beträgt seit dem 11.12.2020 -2,42% (entspricht -0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,11% | -1,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,86% | -0,28% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,42% | -0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18£ | 4,67% |
| 2024 | 0,46£ | 4,98% |
| 2023 | 0,19£ | 2,07% |
| 2022 | 0,12£ | 1,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund
Volatilität
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6,24%
1 Jahr
7,68%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,37%
1 Jahr
-15,12%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,05
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,84% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 01.03.99 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 10.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.06.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Bond ESG Fund?
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