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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,64 Mio. €
Positionen
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52
Auflage
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16.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CSI 300 NR CNY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CSI 300 NR CNY
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,39 €
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jing Luo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
52
51
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund machen 51,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Mobile Ltd Class A
China Merchants Bank Co Ltd Class A
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A
China Telecom Corp Ltd Class A
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A
China Construction Bank Corp Class A
Agricultural Bank of China Ltd Class A
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
MeiHua Holdings Group Co Ltd Class A
Anhui Expressway Co Ltd Class A
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund?
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