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Name
ISIN
TER
Typ
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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,6 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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16.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CSI 300 NR CNY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
CSI 300 NR CNY
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jing Luo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
52
0
1
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 100,00$ an Gewinn erzielt, also +10,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund beträgt seit dem 16.10.2020 8,40% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,31% | +16,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,90% | +7,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,46% | +0,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,40% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund
Volatilität
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10,23%
1 Jahr
12,89%
3 Jahre
15,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-31,04%
1 Jahr
-39,23%
3 Jahre
-44,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,59
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund | 1,73% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 11.09.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund?
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