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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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19,4 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.10.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CSI 300 NR CNY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CSI 300 NR CNY
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,41 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jing Luo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund machen 49,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Merchants Bank Co Ltd Class A
China Mobile Ltd Class A
Midea Group Co Ltd Class A
China Telecom Corp Ltd Class A
China Construction Bank Corp Class A
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A
Agricultural Bank of China Ltd Class A
Anhui Expressway Co Ltd Class A
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class A
Branchen
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 60,40$ an Gewinn erzielt, also +6,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +84,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,04% (entspricht 6,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,04% | +6,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,22%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund an?
Schüttet der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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