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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,88 Mio. €
Positionen
283
Auflage
12.11.2019
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 12. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
532,57 €
Auflagedatum
12. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William M. Awad, Ronald E. Desautels, David L. Nagle, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Kanada
Niederlande
Frankreich
Australien
Deutschland
Spanien
Peru
Mexiko
Indonesien
Brasilien
Polen
Rumänien
Belgien
Irland
Ungarn
Schweden
Finnland
Kolumbien
Litauen
Schweiz
Portugal
Neuseeland
Norwegen
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
245
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund machen 11,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Peru (Republic Of) 0.05625%
Mexico (United Mexican States) 0.0675%
Indonesia (Republic of) 0.085%
Brazil (Federative Republic) 0.03875%
Poland (Republic of) 0.0575%
Hsbc Bank Plc United States Dollar
Romania (Republic Of) 0.03624%
Liberty Mutual Group, Inc. 0.04125%
LifePoint Health, Inc 0.1%
Hungary (Republic Of) 0.0625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,42%Aktuelle Rendite
6,09%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 86,00€ an Gewinn erzielt, also +8,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund beträgt seit dem 12.11.2019 8,65% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,66% | - |
| 1 Monat | +2,58% | - |
| 3 Monate | +0,28% | - |
| 6 Monate | +1,15% | - |
| 1 Jahr | +4,61% | +4,61% |
| 3 Jahre | +14,82% | +4,67% |
| 5 Jahre | +14,57% | +2,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,65% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
Volatilität
2,06%
1 Jahr
1,93%
3 Jahre
1,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,25%
1 Jahr
-11,22%
3 Jahre
-11,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,32
1 Jahr
2,41
3 Jahre
1,61
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 31.03.21 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 01.04.15 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 01.02.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
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