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Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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60,51 Mio. €
Positionen
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316
Auflage
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23.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 23. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Bd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Bd TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
60,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,61 Mio. €
Auflagedatum
23. September 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William M. Awad, Ronald E. Desautels, David L. Nagle, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
MX
Mexiko
ES
Spanien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IT
Italien
SE
Schweden
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
AU
Australien
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
BE
Belgien
TR
Türkei
UZ
Usbekistan
FI
Finnland
EG
Ägypten
BS
Bahamas
NG
Nigeria
HU
Ungarn
IE
Irland
KE
Kenia
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
RO
Rumänien
AM
Armenien
EC
Ecuador
HK
Hongkong
AT
Österreich
PT
Portugal
LT
Litauen
NZ
Neuseeland
JP
Japan
BM
Bermuda
PA
Panama
RW
Ruanda
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
ZAR
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TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
BSD
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NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
KES
Kenia-Schilling
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AMD
Dram
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
274
42
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,87%Aktuelle Rendite
6,41%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -41,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund beträgt seit dem 23.9.2021 16,01% (entspricht 3,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,69% | +7,69% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,71% | +7,27% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,01% | +3,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,64$ | 5,53% |
| 2025 | 5,10$ | 5,42% |
| 2024 | 3,81$ | 4,10% |
| 2023 | 3,42$ | 3,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
Volatilität
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1,94%
1 Jahr
1,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,59%
1 Jahr
-6,51%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,96
1 Jahr
4,26
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 108 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 18.02.14 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 108 Mrd. € | 07.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
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