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Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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43,77 Mio. €
Positionen
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287
Auflage
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03.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 3. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
43,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,72 Mio. €
Auflagedatum
3. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William M. Awad, Ronald E. Desautels, David L. Nagle, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
DE
Deutschland
HU
Ungarn
MX
Mexiko
ID
Indonesien
PE
Peru
IE
Irland
PL
Polen
BE
Belgien
RO
Rumänien
SE
Schweden
FI
Finnland
TR
Türkei
CO
Kolumbien
LT
Litauen
PT
Portugal
CH
Schweiz
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
287
0
248
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund machen 11,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 0.0675%
Indonesia (Republic of) 0.085%
Peru (Republic Of) 0.05625%
COLT 2025-5 MORTGAGE LOAN TRUST 0.05789%
Poland (Republic of) 0.0575%
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-7 0.054%
COLT 2024-INV4 MORTGAGE LOAN TRUST 0.06111%
OBX 2025-NQM8 TRUST 0.05624%
J P MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-NQM1 0.05966%
OBX 2025-NQM2 TRUST 0.05749%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,68%Aktuelle Rendite
5,78%Durchschnittlicher Kupon
5,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,40$ an Gewinn erzielt, also +2,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,23%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund beträgt seit dem 3.9.2024 2,24% (entspricht 2,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,24% | +2,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 25.10.23 |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 16.10.13 |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 28.10.24 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.04.15 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 01.03.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
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