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Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
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TER
0,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
42,04 Mio. €
Positionen
288
Auflage
29.08.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 29. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
42,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,17 Mio. €
Auflagedatum
29. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William M. Awad, Ronald E. Desautels, David L. Nagle, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Niederlande
Kanada
Frankreich
Deutschland
Kaimaninseln
Spanien
Australien
Peru
Indonesien
Mexiko
Brasilien
Polen
Irland
Rumänien
Belgien
Ungarn
Norwegen
Schweden
Kolumbien
Jersey
Litauen
Schweiz
Portugal
Neuseeland
Finnland
Paraguay
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
JEP
Jersey Pfund
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund machen 12,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CIFC Funding 2012-III Ltd. 0.06108%
Peru (Republic Of) 0.05625%
Indonesia (Republic of) 0.085%
Mexico (United Mexican States) 0.0675%
Brazil (Federative Republic) 0.03875%
Poland (Republic of) 0.0575%
Romania (Republic Of) 0.03624%
Liberty Mutual Group, Inc. 0.04125%
LifePoint Health, Inc 0.1%
Hungary (Republic Of) 0.0625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,23%Aktuelle Rendite
6,23%Durchschnittlicher Kupon
6,04%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,60€ an Gewinn erzielt, also +2,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,70%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund beträgt seit dem 29.8.2024 2,46% (entspricht 2,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,41% | - |
| 1 Monat | -0,27% | - |
| 3 Monate | +0,10% | - |
| 6 Monate | +0,71% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,46% | +2,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,70£ | 2,98% |
| 2024 | 0,29£ | 0,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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