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Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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65,37 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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17.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
65,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
65,37 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Maria Lozovik
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
IL
Israel
LU
Luxemburg
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund machen 45,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Bank ABP 3.5%
AT&T Inc 2.875%
KBC Group NV 4.25%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%
Deutsche Bank AG 4.625%
Allianz SE 2.625%
CNP Assurances SA 4.75%
Raiffeisen Bank International AG 4.5%
Koninklijke KPN N.V. 2%
Bayer AG 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,00%Aktuelle Rendite
4,08%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,30€ an Gewinn erzielt, also +0,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund beträgt seit dem 1.4.2025 0,93% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,93% | +0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,45€ | |
| 2024 | 2,58€ | |
| 2023 | 2,78€ | |
| 2022 | 2,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,56%
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,54% | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 26.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund an?
Schüttet der Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Marsham Funds ICAV - Marsham EURO Transitional Issuers Fixed Income Fund?
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