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Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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88,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund wurde am 17. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
88,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
88,25 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Maria Lozovik
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IL
Israel
BR
Brasilien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
BE
Belgien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund machen 32,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 5%
Allianz SE 3.875%
Deutsche Bank AG 6%
SCOR SE 5.25%
Axa SA 4.5%
NBM US Holdings Inc 6.625%
Electricite de France SA 5.25%
ConocoPhillips Co. 4.3%
BNP Paribas SA 5.125%
ING Groep N.V. 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,34%Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
5,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund beträgt seit dem 1.4.2025 -0,55% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,55% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,83$ | |
| 2024 | 3,64$ | |
| 2023 | 4,77$ | |
| 2022 | 2,90$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund
Volatilität
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max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,87%
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1J
3J
3J
5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund?
Welche Kosten fallen beim Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund an?
Schüttet der Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Marsham Funds ICAV - Marsham USD Transitional Issuers Fixed IncomeFund?
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