Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund

ISIN
IE00BMQ5XY70

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
734,29 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
108
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wurde am 13. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 734,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 Growth TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

734,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

67,31 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jeffrey James

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

92.43057
92,43%
CA

Kanada

3.76632
3,77%
CH

Schweiz

1.13554
1,14%
GB

Vereinigtes Königreich

0.99071
0,99%
NL

Niederlande

0.73101
0,73%
SG

Singapur

0.41192
0,41%

Regionen

Amerika
96.19689
96,20%
Europa
2.8572599999999997
2,86%
Asien
0.41192
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
92.43057
92,43%
CAD
Kanadischer Dollar
3.76632
3,77%
CHF
Schweizer Franken
1.13554
1,14%
GBP
Pfund Sterling
0.99071
0,99%
EUR
Euro
0.73101
0,73%
SGD
Singapur-Dollar
0.41192
0,41%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.114449999999998
21,11%
108
107
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund machen 21,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axon Enterprise Inc
3.19417
3,19%
Carpenter Technology Corp
2.65203
2,65%
Construction Partners Inc Class A
2.60137
2,60%
CyberArk Software Ltd
2.43096
2,43%
Natera Inc
1.90135
1,90%
CommVault Systems Inc
1.7314
1,73%
Curtiss-Wright Corp
1.71849
1,72%
Knife River Holding Co
1.65365
1,65%
Crinetics Pharmaceuticals Inc
1.63704
1,64%
VSE Corp
1.59399
1,59%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
16.28658
16,29%
Biotechnologie
14.1106
14,11%
Industrieprodukte
10.1174
10,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
8.14537
8,15%
Halbleiter
4.15529
4,16%
Versicherungen
3.87356
3,87%
Bauwesen
3.60364
3,60%
Fahrzeuge & Komponenten
3.52401
3,52%
Hardware
3.5171
3,52%
Med. Diagnostik & Forschung
3.48968
3,49%
Öl & Gas
3.33971
3,34%
Bildung
3.0574
3,06%
Basiskonsumgüter
2.90308
2,90%
Restaurants
2.60926
2,61%
Reisen & Freizeit
2.02856
2,03%
Medizinprodukte & Geräte
1.79407
1,79%
Sonstige Energiequellen
1.6598
1,66%
Baustoffe
1.65365
1,65%
Unternehmensdienste
1.4365
1,44%
Verpackte Konsumgüter
1.33779
1,34%
Kreditdienstleistungen
1.03823
1,04%
Kapitalmärkte
0.99071
0,99%
Metalle & Bergbau
0.97354
0,97%
Industrievertrieb
0.71818
0,72%
Zykl. Konsumgüter
0.7006
0,70%
Medien
0.57619
0,58%
Pharmaunternehmen
0.53966
0,54%
Banken
0.50114
0,50%
Immobilien
0.49555
0,50%
Regulierte Versorger
0.28922
0,29%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -107,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,27%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 13.12.2021 -10,72% (entspricht -2,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-11,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-17,88%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-5,11%-5,11%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+29,29%+8,85%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.12.2021 - 13.5.2025
-10,72%-2,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
23,76%
1 Jahr
21,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-35,28%
1 Jahr
-39,13%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund um maximal
-35,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend3,3 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,63%Thesaurierend2,9 Mrd. €11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,44%Thesaurierend2,9 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,71%Ausschüttend2,9 Mrd. €11.12.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!