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First Sentier Asia Strategic Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,22 Mio. €
Positionen
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146
Auflage
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05.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der First Sentier Asia Strategic Bond Fund wurde am 5. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
29,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
5. Mai 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ken Hu, Murray Collis, Nigel Foo, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
HK
Hongkong
JP
Japan
IN
Indien
AU
Australien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
TH
Thailand
MO
Macao
TW
Taiwan
KW
Kuwait
SG
Singapur
BR
Brasilien
MY
Malaysia
NZ
Neuseeland
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Sentier Asia Strategic Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der First Sentier Asia Strategic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
146
3
114
29
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,18%Durchschnittlicher Kupon
4,67%Aktuelle Rendite
4,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der First Sentier Asia Strategic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -433,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -43,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,31%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des First Sentier Asia Strategic Bond Fund beträgt seit dem 5.5.2021 -22,25% (entspricht -4,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,39% | -1,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,03% | -2,38% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -22,25% | -4,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,04$ | 8,06% |
| 2025 | 0,48$ | 8,06% |
| 2024 | 0,50$ | 8,04% |
| 2023 | 0,47$ | 6,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Sentier Asia Strategic Bond Fund
Volatilität
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4,47%
1 Jahr
4,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-25,47%
1 Jahr
-32,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den First Sentier Asia Strategic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim First Sentier Asia Strategic Bond Fund an?
Schüttet der First Sentier Asia Strategic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Sentier Asia Strategic Bond Fund?
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