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BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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147,04 Mio. €
Positionen
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213
Auflage
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18.12.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund wurde am 18. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 147,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
147,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,27 €
Auflagedatum
18. Dezember 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Howard Cunningham, Jonathan Day, Paul Brain, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
FR
Frankreich
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PE
Peru
CA
Kanada
PL
Polen
ES
Spanien
NO
Norwegen
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
TR
Türkei
KR
Südkorea
UY
Uruguay
GT
Guatemala
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
TJ
Tadschikistan
CH
Schweiz
IN
Indien
BJ
Benin
NG
Nigeria
AO
Angola
JP
Japan
CN
China
LU
Luxemburg
MO
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
UYU
Uruguayischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
TJS
Somoni
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
AOA
Kwanza
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
213
0
173
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund machen 59,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Canadian 2 Year Bond Sep 2025 Future
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Us 5 Year Treasury Note Dec 2025 Future
Australian 3 Year Bond Sep 2025 Future
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Euro Bund Future Sept 25
Us Ultra Treasury Bond Sep 2025 Future
Japan 10 Year Bond Sep 2025 Future
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,45%Durchschnittlicher Kupon
4,94%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 18.12.2020 -0,72% (entspricht -0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,72% | -0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2021 | 0,01$ | 1,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund?
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