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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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87,98 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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29.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund wurde am 29. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
87,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,35 €
Auflagedatum
29. Januar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James A. Lydotes, Brock Campbell, Mathieu Poitrat-Rachmaninoff
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
CA
Kanada
DE
Deutschland
CN
China
BE
Belgien
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
28
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund machen 57,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hess Midstream LP Class A
ONEOK Inc
Omega Healthcare Investors Inc
Enel SpA
Fortum Oyj
Bouygues
Orange SA
Enbridge Inc
Engie SA
Antero Midstream Corp
Branchen
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,40$ an Gewinn erzielt, also +11,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,21%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund beträgt seit dem 29.1.2021 31,30% (entspricht 7,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +12,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +16,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,38% | +16,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,36% | +6,01% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,30% | +7,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,02$ | 2,10% |
| 2023 | 0,06$ | 5,79% |
| 2022 | 0,06$ | 5,40% |
| 2021 | 0,04$ | 3,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund
Volatilität
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9,25%
1 Jahr
10,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,44%
1 Jahr
-21,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,77
1 Jahr
0,56
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund?
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