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Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund

ISIN
IE00BMTR8673

WKN
A3CM0N

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,99 Mio. €
Positionen
?
56
Auflage
?
25.01.2024

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund wurde am 25. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

128,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

539,85 €

Auflagedatum

25. Januar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Raab, Emmanuel Naar, Emmanuel Cuche, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.26744
46,27%

China

18.64564
18,65%

Frankreich

15.02921
15,03%

Spanien

5.35352
5,35%

Deutschland

3.85654
3,86%

Niederlande

2.7701
2,77%

Südkorea

2.72407
2,72%

Vereinigtes Königreich

2.63386
2,63%

Italien

1.06978
1,07%

Japan

0.67238
0,67%

Regionen

Amerika
46.26744
46,27%
Europa
30.713009999999997
30,71%
Asien
22.04209
22,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.26744
46,27%
EUR
Euro
28.07915
28,08%
CNY
Renminbi Yuan
18.64564
18,65%
KRW
Südkoreanischer Won
2.72407
2,72%
GBP
Pfund Sterling
2.63386
2,63%
JPY
Japanischer Yen
0.67238
0,67%

Diversifikation

Wie breit der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.30312
40,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund machen 40,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
6.42762
6,43%
JD.com Inc. 0.25%
5.35376
5,35%
Uber Technologies Inc 0.875%
4.7534
4,75%
Akamai Technologies, Inc. 0.125%
4.72599
4,73%
Southern Co. 3.875%
4.20448
4,20%
Global Payments Inc 1.5%
3.9923
3,99%
Schneider Electric SE 1.625%
2.89021
2,89%
Xiaomi Best Time International Limited 0%
2.66621
2,67%
CMS Energy Corporation 3.375%
2.65529
2,66%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
2.63386
2,63%

Branchen

Der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
0.67238
0,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
1.06978
1,07%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
97.28037
97,28%
Cash
46.4868
46,49%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
38.45641
38,46%
3 bis 5 Jahre
38.29047
38,29%
5 bis 7 Jahre
21.60328
21,60%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,71%
Aktuelle Rendite
1,56%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 65,80€ an Gewinn erzielt, also +6,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund beträgt seit dem 25.1.2024 6,58% (entspricht 6,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,21%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,33%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,58%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,98%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,46%+5,46%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
25.1.2024 - 13.5.2025
+6,58%+6,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund
Volatilität
?
5,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund um maximal
-5,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund?

Welche Kosten fallen beim Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund an?

Schüttet der Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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