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PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,18 Mrd. €
Positionen
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611
Auflage
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30.06.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund wurde am 30. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,88 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew T. Wittkop, Jerome M. Schneider, Nathan Chiaverini
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
DE
Deutschland
IE
Irland
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
KY
Kaimaninseln
NO
Norwegen
SG
Singapur
LU
Luxemburg
SE
Schweden
ES
Spanien
KR
Südkorea
DK
Dänemark
FI
Finnland
IT
Italien
IL
Israel
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
611
0
503
108
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund machen 58,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
PIMCO USD Short Mat ETF
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 5.5%
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.27969%
Federal National Mortgage Association 5.23969%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 248,00$ an Gewinn erzielt, also +24,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund beträgt seit dem 30.6.2014 24,80% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,97% | +4,41% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,18% | +2,69% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +24,18% | +2,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,80% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,51%
1 Jahr
0,63%
3 Jahre
0,61%
5 Jahre
0,79%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,16%
1 Jahr
-2,34%
3 Jahre
-2,34%
5 Jahre
-3,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
9,91
1 Jahr
7,06
3 Jahre
4,54
5 Jahre
2,78
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund?
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