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Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan)
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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284,4 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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11.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) wurde am 11. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 284,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
284,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,7 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anh Lu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SG
Singapur
ID
Indonesien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
VN
Vietnam
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) machen 42,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
ICICI Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
MediaTek Inc
DBS Group Holdings Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
Reliance Industries Ltd
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -5,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -130,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) beträgt seit dem 11.12.2020 -13,04% (entspricht -2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,80% | +7,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,53% | +4,88% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -13,04% | -2,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan)
Volatilität
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13,93%
1 Jahr
14,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-36,01%
1 Jahr
-44,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,79
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-36,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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