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Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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155,74 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund wurde am 11. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
155,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,43 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Catherine P. Crain, Christopher B. Sarofim, Alan R. Christensen, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
HK
Hongkong
JP
Japan
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund machen 44,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Apple Inc
L'Oreal SA
Chevron Corp
Hess Corp
Visa Inc Class A
Novo Nordisk A/S Class B
Alphabet Inc Class C
Texas Instruments Inc
Branchen
Der Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 109,70£ an Gewinn erzielt, also +10,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +187,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,97% (entspricht 10,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,95% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,97% | +10,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-5,22%
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MAX
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,70% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 20.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund an?
Schüttet der Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sarofim ICAV - Sarofim Global Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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