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Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,47 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 1. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,92 €
Auflagedatum
1. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas F. Kemmsies, Tamara Trinh, Recai Gunesdogdu, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
CN
China
PL
Polen
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
PE
Peru
CL
Chile
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 47,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Malaysia (Government Of) 4.254%
Asian Infrastructure Investment Bank 6%
Corporacion Andina de Fomento 7.65%
European Investment Bank 2.75%
Poland (Republic of) 5%
Czech (Republic of) 0.95%
Czech (Republic of) 2%
South Africa (Republic of) 8.5%
Indonesia (Republic of) 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
87,51%Aktuelle Rendite
6,69%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,60%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 1.2.2024 -2,05% (entspricht -2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,43% | -1,43% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,05% | -2,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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4,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 24.07.2024.
-4,76%
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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