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Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,27 Mrd. €
Positionen
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257
Auflage
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11.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund wurde am 11. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,27 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,27 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,32 Mio. €
Auflagedatum
11. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Hodges
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
ES
Spanien
RO
Rumänien
IT
Italien
CN
China
GR
Griechenland
MX
Mexiko
BG
Bulgarien
TR
Türkei
EG
Ägypten
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
AT
Österreich
AL
Albanien
NL
Niederlande
PT
Portugal
TW
Taiwan
HU
Ungarn
ME
Montenegro
SA
Saudi-Arabien
BH
Bahrain
IE
Irland
EE
Estland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
SG
Singapur
PE
Peru
NZ
Neuseeland
IN
Indien
Regionen
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
ALL
Lek
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
BHD
Bahrain-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
0
141
116
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund machen 31,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
United States Treasury Notes 5%
Mexico (United Mexican States) 8%
South Africa (Republic of) 8.75%
Bulgaria (Republic Of) 4.25%
TS /BOP001MH9CB C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 18.5
South Africa (Republic of) 10.875%
South Africa (Republic of) 8.75%
TS /BOP001MH9F2 C /O USD CALL /ZAR PUT 08/21/2025 19.6_DUPLICATE
Romania (Republic Of) 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,33%Durchschnittlicher Kupon
6,83%Aktuelle Rendite
6,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,37%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 11.10.2023 6,19% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,22% | -0,22% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,19% | +3,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,68£ | 4,60% |
| 2024 | 4,38£ | 4,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund
Volatilität
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5,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-8,55%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund?
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