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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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New Capital Global Value Credit Fund
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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667,51 Mio. €
Positionen
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157
Auflage
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15.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Value Credit Fund wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 667,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-10y Global Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML 1-10y Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
667,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
290,56 Tsd. €
Auflagedatum
15. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
HK
Hongkong
SE
Schweden
KR
Südkorea
IT
Italien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
DK
Dänemark
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
CN
China
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
PE
Peru
ES
Spanien
IE
Irland
PL
Polen
IN
Indien
PT
Portugal
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
CA
Kanada
PA
Panama
ZA
Südafrika
IL
Israel
AR
Argentinien
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Value Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
157
1
145
11
Branchen
Der New Capital Global Value Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,14%Durchschnittlicher Kupon
4,40%Aktuelle Rendite
4,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,00$ an Gewinn erzielt, also +2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,87%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Global Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Value Credit Fund?
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