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New Capital Global Value Credit Fund
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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621,53 Mio. €
Positionen
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161
Auflage
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15.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Value Credit Fund wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 621,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-10y Global Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML 1-10y Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
621,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
283,42 €
Auflagedatum
15. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Global Value Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
HK
Hongkong
SE
Schweden
FR
Frankreich
KR
Südkorea
IT
Italien
MX
Mexiko
DK
Dänemark
CL
Chile
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
CN
China
ES
Spanien
IE
Irland
PE
Peru
PL
Polen
IN
Indien
PT
Portugal
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
CA
Kanada
PA
Panama
QA
Katar
ZA
Südafrika
IL
Israel
TR
Türkei
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Value Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
161
1
151
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Value Credit Fund machen 15,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
Meta Platforms Inc 3.85%
NBN Co Ltd. 6%
Bank of America Corp. 2.087%
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%
National Australia Bank Ltd. 2.99%
NTT Finance Corp 1.162%
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%
Munich Reinsurance AG 5.875%
HSBC Holdings PLC 5.874%
Branchen
Der New Capital Global Value Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,61%Durchschnittlicher Kupon
4,34%Aktuelle Rendite
4,05%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 22.01.09 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Global Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Value Credit Fund?
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