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New Capital Global Value Credit Fund
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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668,19 Mio. €
Positionen
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151
Auflage
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15.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Value Credit Fund wurde am 15. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 668,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-10y Global Corporate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML 1-10y Global Corporate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
668,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
AU
Australien
DE
Deutschland
SG
Singapur
HK
Hongkong
JP
Japan
SE
Schweden
KR
Südkorea
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
NZ
Neuseeland
IT
Italien
CZ
Tschechien
IE
Irland
DK
Dänemark
PE
Peru
ES
Spanien
PL
Polen
PT
Portugal
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
IN
Indien
KW
Kuwait
CN
China
AR
Argentinien
CA
Kanada
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Value Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
1
141
9
Branchen
Der New Capital Global Value Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,75%Durchschnittlicher Kupon
4,46%Aktuelle Rendite
4,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,50$ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Australischer Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Global Value Credit Fund beträgt seit dem 15.7.2025 2,84% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,84% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Global Value Credit Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,08$ | 2,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Value Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Global Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Value Credit Fund?
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