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Sector Healthcare Value Fund
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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
397,75 Mio. €
Positionen
56
Auflage
16.10.2020
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sector Healthcare Value Fund wurde am 16. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 397,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Health Care
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
397,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,01 Mio. €
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Trond Horneland, Trond Tviberg, Mads Andreassen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sector Healthcare Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Japan
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sector Healthcare Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Sector Healthcare Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sector Healthcare Value Fund machen 37,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Roche Holding AG
GSK PLC
Medtronic PLC
Bristol-Myers Squibb Co
Pfizer Inc
Becton Dickinson & Co
Johnson & Johnson
Gilead Sciences Inc
CVS Health Corp
Incyte Corp
Branchen
Der Sector Healthcare Value Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,40€ an Gewinn erzielt, also +1,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,56%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Sector Healthcare Value Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,29% | - |
| 1 Monat | +3,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sector Healthcare Value Fund
Volatilität
-
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sector Healthcare Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-2,86%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sector Healthcare Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Sector Healthcare Value Fund an?
Schüttet der Sector Healthcare Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sector Healthcare Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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