FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund?

Den FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund kannst du unter der ISIN IE00BMXWBS11 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BMXWBS11

Aktien

Welt

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,19%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,76 Mio. €

Positionen

Auflage

19.03.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund wurde am 19. März 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Small Cap

Gesamtkosten (TER)

0,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

132,42 €

Auflagedatum

19. März 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.35931

61,36%

Japan

6.85613

6,86%

Deutschland

5.16437

5,16%

Vereinigtes Königreich

4.66224

4,66%

Italien

4.54655

4,55%

Dänemark

4.02089

4,02%

Kanada

3.07249

3,07%

Australien

1.67439

1,67%

Schweden

1.66101

1,66%

Norwegen

1.5968

1,60%

Irland

1.474

1,47%

Spanien

1.30765

1,31%

Finnland

0.98784

0,99%

Schweiz

0.31321

0,31%

Regionen

Amerika

64.4318

64,43%

Europa

25.73456

25,73%

Asien

6.85613

6,86%

Ozeanien

1.67439

1,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund enthalten:

USD

US Dollar

61.35931

61,36%

EUR

Euro

13.48041

13,48%

JPY

Japanischer Yen

6.85613

6,86%

GBP

Pfund Sterling

4.66224

4,66%

DKK

Dänische Krone

4.02089

4,02%

CAD

Kanadischer Dollar

3.07249

3,07%

AUD

Australischer Dollar

1.67439

1,67%

SEK

Schwedische Krone

1.66101

1,66%

NOK

Norwegische Krone

1.5968

1,60%

CHF

Schweizer Franken

0.31321

0,31%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

19.43198

19,43%

Anzahl Positionen99

Aktienpositionen94

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund machen 19,43% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

HubSpot Inc

2.4774

2,48%

Cavco Industries Inc

2.47262

2,47%

Domino's Pizza Inc

1.90714

1,91%

Euronext NV

1.88987

1,89%

Hudbay Minerals Inc

1.86952

1,87%

ACI Worldwide Inc

1.86369

1,86%

FactSet Research Systems Inc

1.80725

1,81%

Flowserve Corp

1.75408

1,75%

Ashtead Group PLC

1.71185

1,71%

Acuity Inc

1.67856

1,68%

Branchen

Der FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

13.69175

13,69%

Industrieprodukte

9.99601

10,00%

Software

9.76458

9,76%

Kapitalmärkte

6.64909

6,65%

Bauwesen

6.02718

6,03%

Öl & Gas

4.99589

5,00%

Medizinprodukte & Geräte

4.5296

4,53%

Hausbau & Bauwesen

4.10121

4,10%

REITs

3.64303

3,64%

Metalle & Bergbau

3.54391

3,54%

Restaurants

3.27584

3,28%

Biotechnologie

3.02992

3,03%

Zykl. Konsumgüter

2.85126

2,85%

Hardware

2.74469

2,74%

Med. Diagnostik & Forschung

2.65943

2,66%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.29969

2,30%

Halbleiter

2.22795

2,23%

Verpackte Konsumgüter

1.99338

1,99%

Vermögensverwaltung

1.83289

1,83%

Unternehmensdienste

1.71185

1,71%

Basiskonsumgüter

1.51786

1,52%

Industrievertrieb

1.34147

1,34%

Versicherungen

1.20859

1,21%

Schwere Maschinen

1.08041

1,08%

Kleidung & Accessoires

0.76511

0,77%

Haushaltsprodukte

0.66852

0,67%

Pharmaunternehmen

0.31305

0,31%

Chemikalien

0.23274

0,23%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 4,50$ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund beträgt seit dem 19.3.2021 0,45% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+6,41%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+14,01%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-3,95%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-5,74%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	-4,11%	-4,11%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+27,07%	+8,23%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.3.2021 - 13.5.2025	+0,45%	+0,11%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund

Volatilität

15,95%

1 Jahr

18,07%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-26,81%

1 Jahr

-37,50%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

0,26

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund um maximal

-26,81%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	28.11.14
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	05.09.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	25.07.17
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	02.05.12
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	04.11.19
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	12.05.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	18.03.08
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Ausschüttend	5,2 Mrd. €	01.12.11
Dimensional Global Targeted Value	0,44%		Thesaurierend	5,2 Mrd. €	06.07.18
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	0,35%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,8 Mrd. €	27.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund?

Welche Kosten fallen beim FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund an?

Schüttet der FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund?

Welche Kosten fallen beim FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund an?

Schüttet der FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV