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Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,05 Mrd. €
Positionen
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30
Auflage
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30.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund wurde am 30. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
30. März 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
30
0
16
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,97%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 141,20$ an Gewinn erzielt, also +14,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,79%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund beträgt seit dem 30.3.2023 14,12% (entspricht 4,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,10% | +4,10% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,12% | +4,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund
Volatilität
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0,18%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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22,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund?
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