Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund

ISIN
IE00BMY47889

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,15%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
986,09 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund wurde am 30. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 986,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
01.10.2025
In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.
01.10.2025
Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen
30.09.2025
ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
24.09.2025
Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?
22.09.2025
USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

986,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,38 €

Auflagedatum

30. März 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.91315
40,91%
FR

Frankreich

32.43684
32,44%
GB

Vereinigtes Königreich

19.37785
19,38%

Regionen

Europa
51.81469
51,81%
Amerika
40.91315
40,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund enthalten:
USD
US Dollar
40.91315
40,91%
EUR
Euro
32.43684
32,44%
GBP
Pfund Sterling
19.37785
19,38%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.35207
33,35%
25
0
15
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund machen 33,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0%
3.37377
3,37%
United States Treasury Bills 0%
3.35727
3,36%
United States Treasury Bills 0%
3.34277
3,34%
United States Treasury Bills 0%
3.32987
3,33%
United States Treasury Bills 0%
3.3293
3,33%
United States Treasury Bills 0%
3.32698
3,33%
United States Treasury Bills 0%
3.3269
3,33%
United States Treasury Bills 0%
3.32415
3,32%
United States Treasury Bills 0%
3.3218
3,32%
United States Treasury Bills 0%
3.31926
3,32%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
36.6605
36,66%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.57212
0,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
92.72783000000001
92,73%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,78%
Durchschnittlicher Kupon
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,10%Physisch (OS)Ausschüttend7,5 Mrd. €26.02.19
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)0,07%Physisch (OS)Thesaurierend7,5 Mrd. €03.06.09
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist)0,07%Physisch (OS)Ausschüttend7,5 Mrd. €10.07.18
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend6,3 Mrd. €31.03.16
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend6,3 Mrd. €06.03.02
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend6,3 Mrd. €31.01.02
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund0,12%Ausschüttend6,3 Mrd. €08.03.18
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend6,3 Mrd. €31.01.14
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend6 Mrd. €17.05.22
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund0,12%Ausschüttend6 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund an?

Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Treasury Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!