SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPC42 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund an?

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,76%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,76% abgezogen.

Q: Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Dividenden aus?

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 76,78 Mio. €.

ISIN

IE00BN1GPC42

Aktien

Vereinigtes Königreich

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

76,78 Mio. €

Positionen

270

Auflage

04.06.2014

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE All-Share

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

76,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,76 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Jason Collins

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

100.26145

100,26%

Frankreich

1.2398

1,24%

Vereinigte Staaten

1.09566

1,10%

Luxemburg

0.99251

0,99%

Niederlande

0.89137

0,89%

Deutschland

0.71953

0,72%

Schweiz

0.23775

0,24%

Israel

0.22482

0,22%

Singapur

0.17062

0,17%

Italien

0.15053

0,15%

Kanada

0.12048

0,12%

Litauen

0.0907

0,09%

Regionen

Europa

104.58363999999999

104,58%

Amerika

1.21614

1,22%

Asien

0.39544

0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

100.26145

100,26%

EUR

Euro

4.08444

4,08%

USD

US Dollar

1.09566

1,10%

CHF

Schweizer Franken

0.23775

0,24%

ILS

Shekel

0.22482

0,22%

SGD

Singapur-Dollar

0.17062

0,17%

CAD

Kanadischer Dollar

0.12048

0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.451749999999997

26,45%

Anzahl Positionen270

Aktienpositionen265

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund machen 26,45% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Unilever PLC

3.5367

3,54%

Shell PLC

3.16055

3,16%

RELX PLC

2.84722

2,85%

Diageo PLC

2.70307

2,70%

London Stock Exchange Group PLC

2.61722

2,62%

Barclays PLC

2.42757

2,43%

GSK PLC

2.37933

2,38%

Experian PLC

2.36077

2,36%

Sage Group (The) PLC

2.21128

2,21%

NatWest Group PLC

2.20804

2,21%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

9.3187

9,32%

Unternehmensdienste

8.30558

8,31%

Verpackte Konsumgüter

6.20601

6,21%

Vermögensverwaltung

5.00971

5,01%

Öl & Gas

4.93555

4,94%

Versicherungen

4.43331

4,43%

Zykl. Konsumgüter

4.35983

4,36%

Pharmaunternehmen

3.90701

3,91%

Kapitalmärkte

3.61266

3,61%

Getränke (alkoholisch)

3.2111

3,21%

Medien

3.09985

3,10%

Interaktive Medien

3.00509

3,01%

REITs

2.91759

2,92%

Tabakprodukte

2.85502

2,86%

Software

2.69998

2,70%

Industrieprodukte

2.69602

2,70%

Telekommunikation

2.69172

2,69%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.3053

2,31%

Metalle & Bergbau

2.14128

2,14%

Basiskonsumgüter

1.92466

1,92%

Unabhängige Energieversorger

1.78326

1,78%

Transport

1.58534

1,59%

Bauwesen

1.45486

1,45%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.27632

1,28%

Industrievertrieb

1.25762

1,26%

Chemikalien

1.17133

1,17%

Hausbau & Bauwesen

1.12181

1,12%

Regulierte Versorger

1.03696

1,04%

Fahrzeuge & Komponenten

0.96038

0,96%

Medizinprodukte & Geräte

0.95284

0,95%

Restaurants

0.89513

0,90%

Reisen & Freizeit

0.87489

0,87%

Kleidung & Accessoires

0.78281

0,78%

Forsterzeugnisse

0.60106

0,60%

Konglomerate

0.33427

0,33%

Haushaltsprodukte

0.25098

0,25%

Immobilien

0.22236

0,22%

Hardware

0.18813

0,19%

Baustoffe

0.08764

0,09%

Biotechnologie

0.08567

0,09%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 605,00$ an Gewinn erzielt, also +60,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,42%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund beträgt seit dem 4.6.2014 60,50% (entspricht 4,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+2,23%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,32%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+6,93%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+16,47%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+15,72%	+15,72%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+41,53%	+12,15%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+89,72%	+13,66%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+55,37%	+4,50%
Max ? Tooltip anzeigen 4.6.2014 - 13.5.2025	+60,50%	+4,35%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund

Volatilität

14,51%

1 Jahr

14,84%

3 Jahre

15,53%

5 Jahre

16,13%

10 Jahre

max. Drawdown

-12,95%

1 Jahr

-28,16%

3 Jahre

-32,18%

5 Jahre

-44,69%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,56

1 Jahr

0,66

3 Jahre

0,90

5 Jahre

0,30

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund um maximal

-12,94%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,10%	Physisch	Thesaurierend	14 Mrd. €	21.08.24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	0,20%	Physisch	Thesaurierend	14 Mrd. €	19.10.17
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	0,07%	Physisch	Ausschüttend	14 Mrd. €	27.04.00
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing	0,09%	Physisch	Ausschüttend	6,3 Mrd. €	22.05.12
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	0,09%	Physisch	Thesaurierend	6,3 Mrd. €	14.05.19
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF	0,30%	Physisch	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	18.06.20
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF	0,23%	Physisch	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	15.11.23
UBS ETF MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	0,30%	Physisch	Thesaurierend	2,8 Mrd. €	24.06.20
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF	0,23%	Physisch	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	15.11.23
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF	0,20%	Physisch	Ausschüttend	2,8 Mrd. €	18.10.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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