SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPQ87 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BN1GPQ87

Aktien

Europa

Small Cap

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,94%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

25,34 Mio. €

Positionen

208

Auflage

04.06.2014

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe Small Cap

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

25,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,08 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

James Barber

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

23.7741

23,77%

Schweiz

11.27054

11,27%

Italien

10.82639

10,83%

Schweden

8.57518

8,58%

Frankreich

7.31649

7,32%

Deutschland

7.17154

7,17%

Finnland

4.2603

4,26%

Österreich

3.96268

3,96%

Norwegen

3.49473

3,49%

Niederlande

3.27305

3,27%

Dänemark

3.00327

3,00%

Spanien

1.89783

1,90%

Irland

1.19962

1,20%

Belgien

1.11562

1,12%

Malta

0.44452

0,44%

Portugal

0.41837

0,42%

Vereinigte Staaten

0.39083

0,39%

Regionen

Europa

92.00423

92,00%

Amerika

0.39083

0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund enthalten:

EUR

Euro

41.88641

41,89%

GBP

Pfund Sterling

23.7741

23,77%

CHF

Schweizer Franken

11.27054

11,27%

SEK

Schwedische Krone

8.57518

8,58%

NOK

Norwegische Krone

3.49473

3,49%

DKK

Dänische Krone

3.00327

3,00%

USD

US Dollar

0.39083

0,39%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.757959999999997

17,76%

Anzahl Positionen208

Aktienpositionen199

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund machen 17,76% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

IG Group Holdings PLC

4.00828

4,01%

Spectris PLC

2.58646

2,59%

Banco BPM SpA

2.4569

2,46%

IWG PLC

1.5425

1,54%

Outokumpu Oyj Class A

1.27364

1,27%

BE Semiconductor Industries NV

1.23895

1,24%

A2A SpA

1.20282

1,20%

Forvia SE

1.15709

1,16%

BPER Banca SpA

1.154

1,15%

Inchcape PLC

1.13732

1,14%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

8.2997

8,30%

Immobilien

6.64298

6,64%

Transport

6.18925

6,19%

Medizinprodukte & Geräte

5.96605

5,97%

Fahrzeuge & Komponenten

5.07073

5,07%

Banken

5.00097

5,00%

Kapitalmärkte

4.81357

4,81%

Hardware

3.63557

3,64%

Halbleiter

3.56078

3,56%

Versicherungen

3.55094

3,55%

Bauwesen

3.02072

3,02%

Reisen & Freizeit

2.98145

2,98%

Öl & Gas

2.94959

2,95%

Zykl. Konsumgüter

2.69802

2,70%

Software

2.41937

2,42%

Regulierte Versorger

2.38929

2,39%

Stahl

2.33752

2,34%

Biotechnologie

2.26717

2,27%

Vermögensverwaltung

2.15594

2,16%

Basiskonsumgüter

2.01269

2,01%

Verpackte Konsumgüter

1.8441

1,84%

Pharmaunternehmen

1.56168

1,56%

REITs

1.33133

1,33%

Interaktive Medien

1.06991

1,07%

Schwere Maschinen

1.00295

1,00%

Medien

0.93171

0,93%

Metalle & Bergbau

0.91852

0,92%

Unternehmensdienste

0.83498

0,83%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.77863

0,78%

Baustoffe

0.72551

0,73%

Chemikalien

0.63752

0,64%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.44597

0,45%

Kleidung & Accessoires

0.43768

0,44%

Telekommunikation

0.43567

0,44%

Industrievertrieb

0.39889

0,40%

Restaurants

0.37885

0,38%

Konglomerate

0.36367

0,36%

Hausbau & Bauwesen

0.19228

0,19%

Behälter & Verpackungen

0.14291

0,14%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 259,00$ an Gewinn erzielt, also +25,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,37%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund beträgt seit dem 4.6.2014 52,25% (entspricht 3,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 24.3.2024 - 31.3.2024	+1,12%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 29.2.2024 - 31.3.2024	+3,71%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 31.12.2023 - 31.3.2024	+4,48%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 30.9.2023 - 31.3.2024	+18,73%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 31.3.2023 - 31.3.2024	+12,09%	+12,09%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 31.3.2021 - 31.3.2024	-3,47%	-1,16%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 31.3.2019 - 31.3.2024	+30,45%	+5,46%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 4.6.2014 - 31.3.2024	+52,25%	+3,86%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2024

2023

2022

2021

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2024	0,04$	0,33%
2023	0,31$	2,83%
2022	0,27$	2,31%
2021	0,20$	1,43%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund

Volatilität

13,08%

1 Jahr

17,78%

3 Jahre

18,63%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-33,83%

1 Jahr

-44,91%

3 Jahre

-44,91%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,92

1 Jahr

3 Jahre

0,29

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc	0,23%	Physisch	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.03.23
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	17.01.08
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,91%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	25.09.06
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,06%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	25.09.13
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	2,65%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	11.09.00
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,91%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	01.12.95
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,06%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	11.06.25
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	2,92%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	22.03.23
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	1,91%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	10.01.14
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,90%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	06.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund?

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