SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPS02 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BN1GPS02

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Positionen

511

Auflage

04.06.2014

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews

03.07.2025

Diversifikation: Ist Streuung nicht ein Verlustbringer?

27.06.2025

ETFs für US-Aktien: Erstelle ein Portfolio, das zu dir passt

26.06.2025

Gerd-Kommer-ETF Sommer-Gewinnspiel – Jetzt 1.000 ETF-Anteile für dein Depot gewinnen!

18.06.2025

Was ist ein börsengehandelter Fonds (ETF) und wie kann er Anlegern helfen?

13.06.2025

Anlageklasse Anleihen: Von den Basics zum Spezialwissen

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,08 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

389,36 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.29853

63,30%

Japan

7.6337

7,63%

Vereinigtes Königreich

3.9291

3,93%

Schweiz

3.45426

3,45%

Niederlande

2.84996

2,85%

Frankreich

2.01724

2,02%

Kanada

1.99111

1,99%

Spanien

1.83945

1,84%

Hongkong

1.77265

1,77%

Singapur

1.45545

1,46%

Israel

1.36903

1,37%

Norwegen

1.1532

1,15%

Schweden

0.97891

0,98%

Italien

0.71856

0,72%

Deutschland

0.62891

0,63%

Belgien

0.41399

0,41%

Portugal

0.39052

0,39%

Finnland

0.3867

0,39%

Australien

0.36965

0,37%

Österreich

0.27301

0,27%

China

0.14512

0,15%

Dänemark

0.02714

0,03%

Regionen

Amerika

65.28964

65,29%

Europa

19.060950000000002

19,06%

Asien

12.37595

12,38%

Ozeanien

0.37873999999999997

0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund enthalten:

USD

US Dollar

63.29853

63,30%

EUR

Euro

9.51834

9,52%

JPY

Japanischer Yen

7.6337

7,63%

GBP

Pfund Sterling

3.9291

3,93%

CHF

Schweizer Franken

3.45426

3,45%

CAD

Kanadischer Dollar

1.99111

1,99%

HKD

Hongkong-Dollar

1.77265

1,77%

SGD

Singapur-Dollar

1.45545

1,46%

ILS

Shekel

1.36903

1,37%

NOK

Norwegische Krone

1.1532

1,15%

SEK

Schwedische Krone

0.97891

0,98%

AUD

Australischer Dollar

0.36965

0,37%

CNY

Renminbi Yuan

0.14512

0,15%

DKK

Dänische Krone

0.02714

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

15.53911

15,54%

Anzahl Positionen511

Aktienpositionen496

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund machen 15,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

AT&T Inc

2.08219

2,08%

Cisco Systems Inc

1.94789

1,95%

Verizon Communications Inc

1.93844

1,94%

Johnson & Johnson

1.60658

1,61%

Gilead Sciences Inc

1.43638

1,44%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

1.43382

1,43%

Novartis AG Registered Shares

1.40543

1,41%

Microsoft Corp

1.34508

1,35%

eBay Inc

1.17738

1,18%

Walmart Inc

1.16592

1,17%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Telekommunikation

10.67178

10,67%

Software

10.44317

10,44%

Pharmaunternehmen

8.95967

8,96%

Hardware

7.11626

7,12%

Verpackte Konsumgüter

6.5647

6,56%

Basiskonsumgüter

5.99653

6,00%

Versicherungen

4.52985

4,53%

Banken

3.56095

3,56%

Regulierte Versorger

3.46452

3,46%

Unternehmensdienste

2.77215

2,77%

Öl & Gas

2.59137

2,59%

Tabakprodukte

2.40683

2,41%

Zykl. Konsumgüter

2.22181

2,22%

Fahrzeuge & Komponenten

2.0784

2,08%

Kreditdienstleistungen

1.88404

1,88%

Interaktive Medien

1.67477

1,67%

Kapitalmärkte

1.62896

1,63%

Medizinischer Vertrieb

1.54798

1,55%

Medizinprodukte & Geräte

1.42658

1,43%

Abfallwirtschaft

1.40386

1,40%

Medien

1.35238

1,35%

Chemikalien

1.31426

1,31%

Industrieprodukte

1.24417

1,24%

Krankenversicherungen

0.96054

0,96%

Reisen & Freizeit

0.92185

0,92%

Biotechnologie

0.89518

0,90%

Vermögensverwaltung

0.79668

0,80%

Konglomerate

0.70994

0,71%

Gesundheitsdienstleister

0.68034

0,68%

Unabhängige Energieversorger

0.66934

0,67%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.66085

0,66%

Bauwesen

0.52625

0,53%

Immobilien

0.45787

0,46%

Halbleiter

0.4536

0,45%

Getränke (alkoholisch)

0.45206

0,45%

Transport

0.43047

0,43%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.36929

0,37%

Private Dienstleistungen

0.28733

0,29%

Bildung

0.24334

0,24%

Industrievertrieb

0.16417

0,16%

Kleidung & Accessoires

0.15277

0,15%

Med. Diagnostik & Forschung

0.13006

0,13%

Restaurants

0.10931

0,11%

Metalle & Bergbau

0.09985

0,10%

Behälter & Verpackungen

0.03728

0,04%

Haushaltsprodukte

0.02208

0,02%

Stahl

0.00813

0,01%

Schwere Maschinen

0.00516

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.00464

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00191

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 96,10$ an Gewinn erzielt, also +9,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +160,34%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund beträgt seit dem 8.4.2025 9,59% (entspricht 9,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,79%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+4,75%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+9,59%	+9,59%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,12$
2024	0,29$
2023	0,29$
2022	0,22$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund um maximal

-0,36%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,55%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	30.09.10
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	2,20%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	08.05.18
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1,83%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	01.11.16
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1,80%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	07.03.17
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1,95%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	24.10.16
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	2,15%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	08.05.18
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,90%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	01.06.20
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,97%		Ausschüttend	1,5 Mrd. €	12.12.23
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	0,93%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	25.07.19
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	1,83%		Thesaurierend	1,5 Mrd. €	25.11.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen