SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPS02 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
IE00BN1GPS02

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,13 Mrd. €

Positionen

501

Auflage

04.06.2014

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,13 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,13 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

431,41 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.62129

65,62%

Japan

7.47134

7,47%

Vereinigtes Königreich

3.74199

3,74%

Schweiz

3.21979

3,22%

Niederlande

2.65708

2,66%

Frankreich

2.01433

2,01%

Kanada

1.86573

1,87%

Hongkong

1.84093

1,84%

Singapur

1.53653

1,54%

Spanien

1.43624

1,44%

Israel

1.32124

1,32%

Norwegen

1.15026

1,15%

Schweden

0.73908

0,74%

Deutschland

0.63405

0,63%

Italien

0.46539

0,47%

Belgien

0.41363

0,41%

Portugal

0.37623

0,38%

Finnland

0.36957

0,37%

Australien

0.36948

0,37%

Dänemark

0.24547

0,25%

Österreich

0.23476

0,23%

China

0.09814

0,10%

Regionen

Amerika

67.48702

67,49%

Europa

17.69787

17,70%

Asien

12.268180000000001

12,27%

Ozeanien

0.37821

0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund enthalten:

USD

US Dollar

65.62129

65,62%

EUR

Euro

8.60128

8,60%

JPY

Japanischer Yen

7.47134

7,47%

GBP

Pfund Sterling

3.74199

3,74%

CHF

Schweizer Franken

3.21979

3,22%

CAD

Kanadischer Dollar

1.86573

1,87%

HKD

Hongkong-Dollar

1.84093

1,84%

SGD

Singapur-Dollar

1.53653

1,54%

ILS

Shekel

1.32124

1,32%

NOK

Norwegische Krone

1.15026

1,15%

SEK

Schwedische Krone

0.73908

0,74%

AUD

Australischer Dollar

0.36948

0,37%

DKK

Dänische Krone

0.24547

0,25%

CNY

Renminbi Yuan

0.09814

0,10%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.11454

16,11%

Anzahl Positionen501

Aktienpositionen486

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund machen 16,11% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

AT&T Inc

2.30754

2,31%

Verizon Communications Inc

2.09899

2,10%

Cisco Systems Inc

2.0029

2,00%

Microsoft Corp

1.62321

1,62%

Gilead Sciences Inc

1.54328

1,54%

Bristol-Myers Squibb Co

1.42411

1,42%

Koninklijke Ahold Delhaize NV

1.33543

1,34%

Comcast Corp Class A

1.28536

1,29%

Novartis AG Registered Shares

1.28099

1,28%

Electronic Arts Inc

1.21273

1,21%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Telekommunikation

10.95267

10,95%

Software

10.33594

10,34%

Pharmaunternehmen

9.67201

9,67%

Hardware

7.89125

7,89%

Verpackte Konsumgüter

6.42248

6,42%

Basiskonsumgüter

5.5076

5,51%

Versicherungen

4.92562

4,93%

Banken

3.53582

3,54%

Regulierte Versorger

3.01289

3,01%

Öl & Gas

2.86098

2,86%

Unternehmensdienste

2.53454

2,53%

Tabakprodukte

2.50612

2,51%

Zykl. Konsumgüter

2.38101

2,38%

Kreditdienstleistungen

2.07045

2,07%

Interaktive Medien

1.94713

1,95%

Fahrzeuge & Komponenten

1.7615

1,76%

Medizinprodukte & Geräte

1.66546

1,67%

Kapitalmärkte

1.64742

1,65%

Abfallwirtschaft

1.42362

1,42%

Medien

1.36463

1,36%

Industrieprodukte

1.2139

1,21%

Medizinischer Vertrieb

1.09325

1,09%

Chemikalien

1.00888

1,01%

Biotechnologie

0.9807

0,98%

Reisen & Freizeit

0.81913

0,82%

Vermögensverwaltung

0.76107

0,76%

Krankenversicherungen

0.70385

0,70%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.69931

0,70%

Gesundheitsdienstleister

0.69378

0,69%

Unabhängige Energieversorger

0.68724

0,69%

Konglomerate

0.65214

0,65%

Transport

0.63451

0,63%

Getränke (alkoholisch)

0.53928

0,54%

Bauwesen

0.48604

0,49%

Immobilien

0.42517

0,43%

Halbleiter

0.38023

0,38%

Private Dienstleistungen

0.28541

0,29%

Behälter & Verpackungen

0.2698

0,27%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.17379

0,17%

Bildung

0.1656

0,17%

Kleidung & Accessoires

0.15645

0,16%

Industrievertrieb

0.1386

0,14%

Med. Diagnostik & Forschung

0.13563

0,14%

Restaurants

0.1162

0,12%

Metalle & Bergbau

0.09183

0,09%

Schwere Maschinen

0.05696

0,06%

Haushaltsprodukte

0.02177

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01361

0,01%

Hausbau & Bauwesen

0.0047

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00206

0,00%

Stahl

0.00122

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 80,60€ an Gewinn erzielt, also +8,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +311,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,47% (entspricht 7,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 20.4.2025 - 27.4.2025	+1,12%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.4.2025 - 27.4.2025	+7,47%	+7,47%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,12$
2024	0,29$
2023	0,29$
2022	0,22$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Managed Volatility Fund?

ISIN
IE00BN1GPS02

Wertentwicklung
?
NAV
NAV