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SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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669,15 Mio. €
Positionen
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1.173
Auflage
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04.06.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 669,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
669,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
703,16 €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregg Soeder
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
MO
Macao
IT
Italien
ZM
Sambia
AU
Australien
BE
Belgien
JM
Jamaika
CL
Chile
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MT
Malta
CD
Kongo (Dem. Rep.)
NL
Niederlande
BR
Brasilien
ES
Spanien
PA
Panama
FI
Finnland
CO
Kolumbien
PR
Puerto Rico
LU
Luxemburg
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CDF
Kongo-Franc
BRL
Brasilianischer Real
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.173
51
1.065
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund machen 5,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
Level 3 Financing, Inc. 6.875%
1261229 Bc Ltd. 10%
T/L Twitter Inc 0% 02/14/30/
Zayo Group Holdings Inc 4%
NRG Energy, Inc. 6.25%
Global Medical Response Incorporated 10%
Radiology Partners Inc. 8.5%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
Cloud Software Group Inc. 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,23%Durchschnittlicher Kupon
6,79%Aktuelle Rendite
6,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 556,00$ an Gewinn erzielt, also +55,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund beträgt seit dem 4.6.2014 55,60% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,81% | +8,81% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,96% | +5,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +34,84% | +6,16% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +53,15% | +4,35% |
| Max Tooltip anzeigen | +55,60% | +4,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
Volatilität
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3,15%
1 Jahr
4,40%
3 Jahre
4,08%
5 Jahre
4,47%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,98%
1 Jahr
-15,22%
3 Jahre
-15,22%
5 Jahre
-21,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,21
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,97
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,07% | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 02.09.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
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