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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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588,32 Mio. €
Positionen
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901
Auflage
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04.06.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
588,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
802,93 €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David S. Aniloff
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
TR
Türkei
BR
Brasilien
PL
Polen
PE
Peru
RO
Rumänien
EG
Ägypten
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
UZ
Usbekistan
BH
Bahrain
PH
Philippinen
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
OM
Oman
PA
Panama
IN
Indien
BS
Bahamas
CN
China
UA
Ukraine
GH
Ghana
GT
Guatemala
LK
Sri Lanka
UY
Uruguay
IQ
Irak
CR
Costa Rica
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
VE
Venezuela
AO
Angola
JO
Jordanien
TT
Trinidad und Tobago
PK
Pakistan
CZ
Tschechien
CI
Elfenbeinküste
SV
El Salvador
JM
Jamaika
IL
Israel
CM
Kamerun
MA
Marokko
ZM
Sambia
SN
Senegal
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
GA
Gabun
MN
Mongolei
AM
Armenien
BB
Barbados
GE
Georgien
AZ
Aserbaidschan
TJ
Tadschikistan
LB
Libanon
BO
Bolivien
SR
Suriname
MZ
Mosambik
BG
Bulgarien
MK
Nordmazedonien
VN
Vietnam
KY
Kaimaninseln
RW
Ruanda
LV
Lettland
HN
Honduras
NL
Niederlande
BJ
Benin
ME
Montenegro
BM
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
UZS
Uzbekischer Soʻm
BHD
Bahrain-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
INR
Indische Rupie
BSD
Bahama-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
IQD
Irakischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
XOF
CFA-Franc BCEAO
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
CZK
Tschechische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
ILS
Shekel
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
MNT
Tugrik
AMD
Dram
BBD
Barbados-Dollar
GEL
Georgischer Lari
AZN
Manat
EUR
Euro
TJS
Somoni
LBP
Libanesisches Pfund
BOB
Boliviano
SRD
Suriname-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BGN
Bulgarischer Lew
MKD
Mazedonischer Denar
VND
Vietnamesischer Đồng
KYD
Kaiman-Dollar
RWF
Ruanda-Franc
HNL
Lempira
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
901
0
586
315
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund machen 8,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%
United States Treasury Notes
South Africa (Republic of) 9%
Malaysia (Government Of) 3.955%
South Africa (Republic of) 8.75%
Peru (Republic Of) 5.4%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Romania (Republic Of) 8%
Poland (Republic of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,49%Aktuelle Rendite
7,37%Durchschnittlicher Kupon
6,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 180,00$ an Gewinn erzielt, also +18,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 4.6.2014 18,00% (entspricht 1,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,86% | +7,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,17% | +7,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,88% | +3,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,95% | +2,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,00% | +1,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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4,97%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
6,03%
5 Jahre
6,41%
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,99%
1 Jahr
-28,31%
3 Jahre
-28,31%
5 Jahre
-28,31%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,01
1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
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