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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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643,21 Mio. €
Positionen
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929
Auflage
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04.06.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 643,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
643,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David S. Aniloff
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
PL
Polen
BR
Brasilien
TR
Türkei
PE
Peru
RO
Rumänien
HU
Ungarn
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
EG
Ägypten
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
BH
Bahrain
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
PA
Panama
EC
Ecuador
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
OM
Oman
CN
China
BS
Bahamas
UA
Ukraine
KW
Kuwait
GH
Ghana
GT
Guatemala
LK
Sri Lanka
VE
Venezuela
IQ
Irak
KE
Kenia
CR
Costa Rica
RS
Serbien
AO
Angola
CZ
Tschechien
JO
Jordanien
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
SV
El Salvador
PK
Pakistan
JM
Jamaika
GE
Georgien
IL
Israel
CM
Kamerun
TN
Tunesien
MA
Marokko
PY
Paraguay
SN
Senegal
AM
Armenien
ZM
Sambia
BB
Barbados
GA
Gabun
LB
Libanon
BO
Bolivien
TJ
Tadschikistan
MZ
Mosambik
BG
Bulgarien
AZ
Aserbaidschan
MN
Mongolei
VN
Vietnam
RW
Ruanda
LV
Lettland
KY
Kaimaninseln
AL
Albanien
NL
Niederlande
BJ
Benin
ME
Montenegro
BM
Bermuda
HN
Honduras
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
BSD
Bahama-Dollar
UAH
Hrywnja
KWD
Kuwait-Dinar
GHS
Cedi
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
IQD
Irakischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
AOA
Kwanza
CZK
Tschechische Krone
JOD
Jordanischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
GEL
Georgischer Lari
ILS
Shekel
TND
Tunesischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
AMD
Dram
ZMW
Sambischer Kwacha
BBD
Barbados-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
EUR
Euro
BOB
Boliviano
TJS
Somoni
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
BGN
Bulgarischer Lew
AZN
Manat
MNT
Tugrik
VND
Vietnamesischer Đồng
RWF
Ruanda-Franc
KYD
Kaiman-Dollar
ALL
Lek
BMD
Bermuda-Dollar
HNL
Lempira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
929
0
591
338
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,90%Aktuelle Rendite
7,19%Durchschnittlicher Kupon
6,47%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -218,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 4.6.2014 37,24% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +19,87% | +19,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +35,69% | +10,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,38% | +3,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +62,95% | +5,00% |
| Max Tooltip anzeigen | +37,24% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,64$ | 8,82% |
| 2024 | 0,52$ | 7,39% |
| 2023 | 0,45$ | 6,54% |
| 2022 | 0,44$ | 6,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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4,11%
1 Jahr
4,86%
3 Jahre
5,62%
5 Jahre
6,27%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,08%
1 Jahr
-19,24%
3 Jahre
-28,28%
5 Jahre
-28,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,75
1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,80
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 20.12.19 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
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