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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund

ISIN
IE00BN1GPX54

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

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TER
?
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0,84%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
581,84 Mio. €
Positionen
?
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843
Auflage
?
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04.06.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 581,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

581,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,97 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David S. Aniloff

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

8.92602
8,93%
ID

Indonesien

7.24273
7,24%
ZA

Südafrika

5.85891
5,86%
MY

Malaysia

5.10787
5,11%
CO

Kolumbien

4.55725
4,56%
BR

Brasilien

4.08678
4,09%
TR

Türkei

4.0181
4,02%
PL

Polen

3.75864
3,76%
PE

Peru

3.54725
3,55%
RO

Rumänien

2.49749
2,50%
US

Vereinigte Staaten

2.25555
2,26%
HU

Ungarn

2.08856
2,09%
EG

Ägypten

1.9843
1,98%
AR

Argentinien

1.98301
1,98%
DO

Dominikanische Republik

1.91598
1,92%
NG

Nigeria

1.6401
1,64%
SA

Saudi-Arabien

1.60515
1,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.57064
1,57%
TH

Thailand

1.35579
1,36%
CL

Chile

1.28389
1,28%
PH

Philippinen

1.24014
1,24%
UZ

Usbekistan

1.1956
1,20%
BH

Bahrain

1.17604
1,18%
EC

Ecuador

1.15666
1,16%
OM

Oman

1.09686
1,10%
PA

Panama

0.9607
0,96%
CN

China

0.93868
0,94%
BS

Bahamas

0.93672
0,94%
GH

Ghana

0.84019
0,84%
IN

Indien

0.8235
0,82%
LK

Sri Lanka

0.78105
0,78%
UY

Uruguay

0.75975
0,76%
UA

Ukraine

0.74826
0,75%
IQ

Irak

0.72656
0,73%
GT

Guatemala

0.60885
0,61%
KZ

Kasachstan

0.55228
0,55%
CR

Costa Rica

0.52398
0,52%
KE

Kenia

0.51138
0,51%
RS

Serbien

0.48414
0,48%
AO

Angola

0.46755
0,47%
MK

Nordmazedonien

0.44818
0,45%
VE

Venezuela

0.42891
0,43%
TT

Trinidad und Tobago

0.40795
0,41%
JO

Jordanien

0.40425
0,40%
QA

Katar

0.36777
0,37%
PK

Pakistan

0.36772
0,37%
CI

Elfenbeinküste

0.3468
0,35%
SV

El Salvador

0.32085
0,32%
BB

Barbados

0.30803
0,31%
IL

Israel

0.30416
0,30%
CZ

Tschechien

0.24621
0,25%
MN

Mongolei

0.23339
0,23%
CM

Kamerun

0.2217
0,22%
ZM

Sambia

0.22012
0,22%
MA

Marokko

0.21678
0,22%
PY

Paraguay

0.18765
0,19%
SN

Senegal

0.1806
0,18%
AM

Armenien

0.17842
0,18%
GA

Gabun

0.17356
0,17%
JM

Jamaika

0.13841
0,14%
GE

Georgien

0.1273
0,13%
AZ

Aserbaidschan

0.12037
0,12%
TJ

Tadschikistan

0.11654
0,12%
HN

Honduras

0.09383
0,09%
SR

Suriname

0.09222
0,09%
LB

Libanon

0.09089
0,09%
BO

Bolivien

0.08467
0,08%
BG

Bulgarien

0.08228
0,08%
BJ

Benin

0.07666
0,08%
VN

Vietnam

0.07102
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06779
0,07%
MZ

Mosambik

0.057
0,06%
RW

Ruanda

0.05391
0,05%
LV

Lettland

0.05261
0,05%
NL

Niederlande

0.03639
0,04%
ME

Montenegro

0.03115
0,03%
BM

Bermuda

0.028
0,03%

Regionen

Asien
35.360069999999986
35,36%
Amerika
32.11345
32,11%
Afrika
12.84956
12,85%
Europa
10.47715
10,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.92602
8,93%
IDR
Indonesische Rupiah
7.24273
7,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.85891
5,86%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.10787
5,11%
COP
Kolumbianischer Peso
4.55725
4,56%
BRL
Brasilianischer Real
4.08678
4,09%
TRY
Türkische Lira
4.0181
4,02%
PLN
Złoty
3.75864
3,76%
USD
US Dollar
3.73306
3,73%
PEN
Peruanischer Sol
3.54725
3,55%
RON
Rumänischer Leu
2.49749
2,50%
HUF
Ungarische Forint
2.08856
2,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.9843
1,98%
ARS
Argentinischer Peso
1.98301
1,98%
DOP
Dominikanischer Peso
1.91598
1,92%
NGN
Naira
1.6401
1,64%
SAR
Saudi-Riyal
1.60515
1,61%
AED
Arabischer Dirham
1.57064
1,57%
THB
Thailändischer Baht
1.35579
1,36%
CLP
Chilenischer Peso
1.28389
1,28%
PHP
Philippinischer Peso
1.24014
1,24%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.1956
1,20%
BHD
Bahrain-Dinar
1.17604
1,18%
OMR
Omanischer Rial
1.09686
1,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.9607
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.93868
0,94%
BSD
Bahama-Dollar
0.93672
0,94%
GHS
Cedi
0.84019
0,84%
INR
Indische Rupie
0.8235
0,82%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.78105
0,78%
UYU
Uruguayischer Peso
0.75975
0,76%
UAH
Hrywnja
0.74826
0,75%
IQD
Irakischer Dinar
0.72656
0,73%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.60885
0,61%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.60406
0,60%
KZT
Tenge
0.55228
0,55%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.52398
0,52%
KES
Kenia-Schilling
0.51138
0,51%
RSD
Serbischer Dinar
0.48414
0,48%
AOA
Kwanza
0.46755
0,47%
MKD
Mazedonischer Denar
0.44818
0,45%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.42891
0,43%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.40795
0,41%
JOD
Jordanischer Dinar
0.40425
0,40%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.39526
0,40%
QAR
Katar-Riyal
0.36777
0,37%
PKR
Pakistanische Rupie
0.36772
0,37%
BBD
Barbados-Dollar
0.30803
0,31%
ILS
Shekel
0.30416
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.24621
0,25%
MNT
Tugrik
0.23339
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.22012
0,22%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.21678
0,22%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.18765
0,19%
AMD
Dram
0.17842
0,18%
JMD
Jamaika-Dollar
0.13841
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.1273
0,13%
AZN
Manat
0.12037
0,12%
EUR
Euro
0.12015
0,12%
TJS
Somoni
0.11654
0,12%
HNL
Lempira
0.09383
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.09222
0,09%
LBP
Libanesisches Pfund
0.09089
0,09%
BOB
Boliviano
0.08467
0,08%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08228
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07102
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06779
0,07%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.057
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.05391
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.028
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.833079999999999
9,83%
843
0
576
267

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund machen 9,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
1.63641
1,64%
Malaysia (Government Of) 3.955%
1.19648
1,20%
Petroleos Mexicanos 7.69%
1.00226
1,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%
0.96334
0,96%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
0.9614
0,96%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
0.85102
0,85%
South Africa (Republic of) 5.75%
0.83889
0,84%
Peru (Republic Of) 5.4%
0.79775
0,80%
South Africa (Republic of) 8.75%
0.7976
0,80%
Dominican Republic 13%
0.78793
0,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
79.40048
79,40%
Unternehmensanleihen
9.33565
9,34%
Besicherte Anleihen
0.06131
0,06%
Wandelanleihen
-
Cash
7.22988
7,23%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.37048
2,37%
AA
6.04955
6,05%
A
12.04548
12,05%
BBB
34.68841
34,69%
BB
17.64454
17,64%
B
12.22782
12,23%
Unter B
10.62963
10,63%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
17.76381
17,76%
3 bis 5 Jahre
15.74556
15,75%
20 bis 30 Jahre
14.95067
14,95%
1 bis 3 Jahre
13.63242
13,63%
10 bis 15 Jahre
12.75921
12,76%
5 bis 7 Jahre
10.35454
10,35%
15 bis 20 Jahre
5.03296
5,03%
Über 30 Jahre
2.49993
2,50%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,37%
Aktuelle Rendite
7,26%
Durchschnittlicher Kupon
6,49%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,84%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -290,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,08%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 4.6.2014 18,16% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,57%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,48%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+4,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,88%+7,88%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,33%+7,16%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,04%+3,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+24,05%+2,18%
Max
?
Tooltip anzeigen
4.6.2014 - 13.5.2025
+18,16%+1,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,37$7,44%
20240,52$7,39%
20230,45$6,54%
20220,44$6,01%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,04%
1 Jahr
6,02%
3 Jahre
6,02%
5 Jahre
6,40%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,94%
1 Jahr
-28,28%
3 Jahre
-28,28%
5 Jahre
-28,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,00
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,34
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund um maximal
-8,18%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend5 Mrd. €26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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