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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
588,08 Mio. €
Positionen
821
Auflage
04.06.2014
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 588,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
588,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,47 €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David S. Aniloff
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Südafrika
Malaysia
Kolumbien
Türkei
Polen
Brasilien
Peru
Rumänien
Dominikanische Republik
Ägypten
Argentinien
Vereinigte Staaten
Saudi-Arabien
Nigeria
Ungarn
Chile
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Bahrain
Oman
Philippinen
Usbekistan
Panama
Tschechien
China
Bahamas
Ecuador
Sri Lanka
Indien
Ukraine
Uruguay
Ghana
Katar
Irak
Guatemala
Kenia
Costa Rica
Angola
Venezuela
Elfenbeinküste
Serbien
Jordanien
Nordmazedonien
Trinidad und Tobago
El Salvador
Kasachstan
Israel
Pakistan
Sambia
Marokko
Paraguay
Armenien
Senegal
Kamerun
Honduras
Jamaika
Gabun
Georgien
Aserbaidschan
Albanien
Mongolei
Suriname
Tunesien
Bolivien
Vietnam
Libanon
Barbados
Benin
Kaimaninseln
Luxemburg
Mosambik
Lettland
Ruanda
Bulgarien
Montenegro
Bermuda
Tadschikistan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BSD
Bahama-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
IQD
Irakischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
AOA
Kwanza
VEF
Venezolanischer Bolívar
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KZT
Tenge
ILS
Shekel
XAF
CFA-Franc BEAC
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
AMD
Dram
HNL
Lempira
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
GEL
Georgischer Lari
AZN
Manat
ALL
Lek
MNT
Tugrik
SRD
Suriname-Dollar
TND
Tunesischer Dinar
BOB
Boliviano
VND
Vietnamesischer Đồng
LBP
Libanesisches Pfund
BBD
Barbados-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
RWF
Ruanda-Franc
BGN
Bulgarischer Lew
BMD
Bermuda-Dollar
TJS
Somoni
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund machen 9,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 7.69%
Malaysia (Government Of) 3.955%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Dominican Republic 13%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
United States Treasury Notes
South Africa (Republic of) 9%
Peru (Republic Of) 5.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,67%Aktuelle Rendite
7,49%Durchschnittlicher Kupon
6,40%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 169,90€ an Gewinn erzielt, also +16,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 4.6.2014 16,99% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,44% | - |
| 1 Monat | +1,18% | - |
| 3 Monate | +2,19% | - |
| 6 Monate | +2,66% | - |
| 1 Jahr | +8,97% | +8,97% |
| 3 Jahre | +18,76% | +5,84% |
| 5 Jahre | +21,69% | +4,00% |
| 10 Jahre | +22,43% | +2,04% |
| Max | +16,99% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24$ | 7,44% |
| 2024 | 0,52$ | 7,39% |
| 2023 | 0,45$ | 6,54% |
| 2022 | 0,44$ | 6,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
5,08%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
6,03%
5 Jahre
6,41%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,45%
1 Jahr
-28,28%
3 Jahre
-28,28%
5 Jahre
-28,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,95
1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-10,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
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