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SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
572,47 Mio. €
Positionen
874
Auflage
04.06.2014
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 572,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
572,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,26 €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David S. Aniloff
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Südafrika
Malaysia
Kolumbien
Türkei
Brasilien
Polen
Peru
Rumänien
Ägypten
Vereinigte Staaten
Dominikanische Republik
Argentinien
Saudi-Arabien
Nigeria
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Ungarn
Thailand
Bahrain
Philippinen
Oman
Usbekistan
Ecuador
Panama
China
Bahamas
Tschechien
Ghana
Indien
Katar
Ukraine
Uruguay
Irak
Sri Lanka
Guatemala
Costa Rica
Kenia
Nordmazedonien
Serbien
Elfenbeinküste
Angola
Jordanien
Venezuela
Trinidad und Tobago
Kasachstan
El Salvador
Israel
Marokko
Pakistan
Sambia
Senegal
Paraguay
Armenien
Kamerun
Gabun
Jamaika
Georgien
Aserbaidschan
Tunesien
Mongolei
Honduras
Tadschikistan
Suriname
Libanon
Bolivien
Vietnam
Benin
Kaimaninseln
Luxemburg
Barbados
Mosambik
Lettland
Ruanda
Montenegro
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
BHD
Bahrain-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
BSD
Bahama-Dollar
CZK
Tschechische Krone
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
UAH
Hrywnja
UYU
Uruguayischer Peso
IQD
Irakischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
MKD
Mazedonischer Denar
RSD
Serbischer Dinar
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
VEF
Venezolanischer Bolívar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KZT
Tenge
XAF
CFA-Franc BEAC
ILS
Shekel
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
AMD
Dram
EUR
Euro
JMD
Jamaika-Dollar
GEL
Georgischer Lari
AZN
Manat
TND
Tunesischer Dinar
MNT
Tugrik
HNL
Lempira
TJS
Somoni
SRD
Suriname-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
BOB
Boliviano
VND
Vietnamesischer Đồng
KYD
Kaiman-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
RWF
Ruanda-Franc
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund machen 8,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Dominican Republic 13%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Malaysia (Government Of) 3.955%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Petroleos Mexicanos 6.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,20%Aktuelle Rendite
7,49%Durchschnittlicher Kupon
6,58%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 181,60€ an Gewinn erzielt, also +18,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 4.6.2014 18,16% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,71% | - |
| 1 Monat | +4,57% | - |
| 3 Monate | +2,48% | - |
| 6 Monate | +4,42% | - |
| 1 Jahr | +7,88% | +7,88% |
| 3 Jahre | +23,33% | +7,16% |
| 5 Jahre | +18,04% | +3,37% |
| 10 Jahre | +24,05% | +2,18% |
| Max | +18,16% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24$ | 7,44% |
| 2024 | 0,52$ | 7,39% |
| 2023 | 0,45$ | 6,54% |
| 2022 | 0,44$ | 6,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
5,04%
1 Jahr
6,02%
3 Jahre
6,02%
5 Jahre
6,40%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,94%
1 Jahr
-28,28%
3 Jahre
-28,28%
5 Jahre
-28,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,00
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-9,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Debt Fund?
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