Name

ISIN

TER

Typ

Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden

Deine Auswahl

Vergleichen

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GQ094 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BN1GQ094

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,05 Mrd. €

Positionen

547

Auflage

04.06.2014

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

28.01.2026

"Checkst du den Markt nicht?" – Investieren vs. Spekulieren

27.01.2026

Zinsen und Dividenden: Zusatzeinkommen oder Rendite-Booster?

29.12.2025

1 Milliarde EUR Fondvolumen: Gerd-Kommer-ETF senkt TER auf 0,45%

22.12.2025

Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten

18.12.2025

Können Aktienkurse eigentlich ewig steigen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Treasury TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,05 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Rodney Scott Gaskell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.62599

51,63%

Vereinigtes Königreich

13.10978

13,11%

Japan

10.36786

10,37%

Italien

7.33285

7,33%

Australien

6.41456

6,41%

Deutschland

5.85973

5,86%

Frankreich

4.97609

4,98%

Kanada

3.34504

3,35%

Mexiko

3.21738

3,22%

China

2.81041

2,81%

Neuseeland

2.25636

2,26%

Indonesien

2.1196

2,12%

Norwegen

2.08034

2,08%

Belgien

1.76003

1,76%

Südkorea

1.69995

1,70%

Singapur

1.6085

1,61%

Brasilien

1.40884

1,41%

Malaysia

1.31543

1,32%

Spanien

0.97207

0,97%

Polen

0.864

0,86%

Niederlande

0.83663

0,84%

Österreich

0.78742

0,79%

Kolumbien

0.49619

0,50%

Ägypten

0.48381

0,48%

Ungarn

0.26766

0,27%

Finnland

0.24381

0,24%

Rumänien

0.21294

0,21%

Chile

0.18712

0,19%

Kroatien

0.17765

0,18%

Slowenien

0.13822

0,14%

Dänemark

0.12397

0,12%

Portugal

0.12327

0,12%

Schweiz

0.09169

0,09%

Griechenland

0.0871

0,09%

Estland

0.08499

0,08%

Irland

0.04976

0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04328

0,04%

Peru

0.03304

0,03%

Schweden

0.02734

0,03%

Israel

0.02483

0,02%

Regionen

Amerika

60.28056

60,28%

Europa

40.207339999999995

40,21%

Asien

20.0229

20,02%

Ozeanien

8.670919999999999

8,67%

Afrika

0.48381

0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund enthalten:

USD

US Dollar

51.62599

51,63%

EUR

Euro

23.25197

23,25%

GBP

Pfund Sterling

13.10978

13,11%

JPY

Japanischer Yen

10.36786

10,37%

AUD

Australischer Dollar

6.41456

6,41%

CAD

Kanadischer Dollar

3.34504

3,35%

MXN

Mexikanischer Peso

3.21738

3,22%

CNY

Renminbi Yuan

2.81041

2,81%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.25636

2,26%

IDR

Indonesische Rupiah

2.1196

2,12%

NOK

Norwegische Krone

2.08034

2,08%

KRW

Südkoreanischer Won

1.69995

1,70%

SGD

Singapur-Dollar

1.6085

1,61%

BRL

Brasilianischer Real

1.40884

1,41%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.31543

1,32%

PLN

Złoty

0.864

0,86%

COP

Kolumbianischer Peso

0.49619

0,50%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.48381

0,48%

HUF

Ungarische Forint

0.26766

0,27%

RON

Rumänischer Leu

0.21294

0,21%

CLP

Chilenischer Peso

0.18712

0,19%

HRK

Kroatische Kuna

0.17765

0,18%

DKK

Dänische Krone

0.12397

0,12%

CHF

Schweizer Franken

0.09169

0,09%

AED

Arabischer Dirham

0.04328

0,04%

PEN

Peruanischer Sol

0.03304

0,03%

SEK

Schwedische Krone

0.02734

0,03%

ILS

Shekel

0.02483

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.37845

28,38%

Anzahl Positionen547

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen330

Cash und sonstige Positionen217

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 251,00$ an Gewinn erzielt, also +25,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,94%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund beträgt seit dem 4.6.2014 25,10% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 20.1.2026 - 27.1.2026	+0,40%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 27.12.2025 - 27.1.2026	+0,24%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 27.10.2025 - 27.1.2026	-0,48%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 27.7.2025 - 27.1.2026	+2,04%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 27.1.2025 - 27.1.2026	+4,16%	+4,16%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2023 - 27.1.2026	+9,93%	+3,17%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2021 - 27.1.2026	-0,95%	-0,19%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2016 - 27.1.2026	+18,02%	+1,67%
Max ? Tooltip anzeigen 4.6.2014 - 27.1.2026	+25,10%	+1,81%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund

Volatilität

2,46%

1 Jahr

3,11%

3 Jahre

3,08%

5 Jahre

2,69%

10 Jahre

max. Drawdown

-5,67%

1 Jahr

-13,31%

3 Jahre

-14,65%

5 Jahre

-14,65%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,80

1 Jahr

1,00

3 Jahre

5 Jahre

0,62

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	14.05.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Ausschüttend	10 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	28.03.24
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	03.09.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	10 Mrd. €	02.06.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Fixed Income Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV