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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GQ219 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BN1GQ219

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

327,61 Mio. €

Positionen

313

Auflage

04.06.2014

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 327,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global 1-3Y TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global 1-3Y TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

327,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,01 Mio. €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

85.10113

85,10%

Vereinigtes Königreich

13.02985

13,03%

Japan

12.2999

12,30%

Mexiko

5.61603

5,62%

Rumänien

3.98852

3,99%

Deutschland

3.42226

3,42%

Neuseeland

2.84499

2,84%

Frankreich

2.82371

2,82%

Australien

2.45432

2,45%

Kolumbien

2.31033

2,31%

Italien

2.1765

2,18%

Indonesien

2.08154

2,08%

Spanien

2.07779

2,08%

Norwegen

2.05153

2,05%

Südkorea

1.65772

1,66%

Hongkong

1.33162

1,33%

Malaysia

1.21294

1,21%

Kanada

1.02106

1,02%

Niederlande

0.84794

0,85%

Brasilien

0.79096

0,79%

Katar

0.72835

0,73%

Südafrika

0.72055

0,72%

Ungarn

0.69731

0,70%

Belgien

0.67789

0,68%

Polen

0.45684

0,46%

China

0.38209

0,38%

Griechenland

0.30108

0,30%

Schweden

0.10168

0,10%

Regionen

Amerika

94.83950999999999

94,84%

Europa

32.6529

32,65%

Asien

19.69416

19,69%

Ozeanien

5.29931

5,30%

Afrika

0.72055

0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

85.10113

85,10%

GBP

Pfund Sterling

13.02985

13,03%

EUR

Euro

12.32717

12,33%

JPY

Japanischer Yen

12.2999

12,30%

MXN

Mexikanischer Peso

5.61603

5,62%

RON

Rumänischer Leu

3.98852

3,99%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.84499

2,84%

AUD

Australischer Dollar

2.45432

2,45%

COP

Kolumbianischer Peso

2.31033

2,31%

IDR

Indonesische Rupiah

2.08154

2,08%

NOK

Norwegische Krone

2.05153

2,05%

KRW

Südkoreanischer Won

1.65772

1,66%

HKD

Hongkong-Dollar

1.33162

1,33%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.21294

1,21%

CAD

Kanadischer Dollar

1.02106

1,02%

BRL

Brasilianischer Real

0.79096

0,79%

QAR

Katar-Riyal

0.72835

0,73%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.72055

0,72%

HUF

Ungarische Forint

0.69731

0,70%

PLN

Złoty

0.45684

0,46%

CNY

Renminbi Yuan

0.38209

0,38%

SEK

Schwedische Krone

0.10168

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

59.16397

59,16%

Anzahl Positionen313

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen119

Cash und sonstige Positionen194

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

82.73033

82,73%

Unternehmensanleihen

3.34434

3,34%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

8.23285

8,23%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

16.51223

16,51%

45.08069

45,08%

17.18896

17,19%

BBB

17.70953

17,71%

0.74961

0,75%

2.71733

2,72%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

133.21439999999998

133,21%

3 bis 5 Jahre

13.97501

13,98%

10 bis 15 Jahre

3.01274

3,01%

20 bis 30 Jahre

2.8209

2,82%

5 bis 7 Jahre

2.5318

2,53%

7 bis 10 Jahre

1.32768

1,33%

Über 30 Jahre

0.32113

0,32%

15 bis 20 Jahre

0.08814

0,09%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,91%

Aktuelle Rendite

3,56%

Durchschnittlicher Kupon

3,47%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 202,60$ an Gewinn erzielt, also +20,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 4.6.2014 20,26% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 20.1.2026 - 27.1.2026	+0,19%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 27.12.2025 - 27.1.2026	+0,38%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 27.10.2025 - 27.1.2026	+0,63%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 27.7.2025 - 27.1.2026	+2,10%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 27.1.2025 - 27.1.2026	+4,51%	+4,51%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2023 - 27.1.2026	+12,23%	+3,88%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2021 - 27.1.2026	+10,20%	+1,96%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2016 - 27.1.2026	+18,83%	+1,74%
Max ? Tooltip anzeigen 4.6.2014 - 27.1.2026	+20,26%	+1,49%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Volatilität

1,08%

1 Jahr

1,07%

3 Jahre

1,01%

5 Jahre

0,84%

10 Jahre

max. Drawdown

-0,85%

1 Jahr

-2,56%

3 Jahre

-3,93%

5 Jahre

-3,93%

10 Jahre

Sharpe Ratio

4,24

1 Jahr

3,63

3 Jahre

1,94

5 Jahre

2,08

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Thesaurierend	21 Mrd. €	10.03.15
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Ausschüttend	21 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Thesaurierend	21 Mrd. €	30.01.09
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Thesaurierend	21 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Thesaurierend	21 Mrd. €	31.03.08
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Ausschüttend	21 Mrd. €	21.01.21
Vanguard Global Bond Index Fund	0,15%		Thesaurierend	21 Mrd. €	27.02.14
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	18.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Short Duration Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
?
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
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NAV

Wertentwicklung
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