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Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund

ISIN
IE00BN6JJ159

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,23 Mio. €
Positionen
?
254
Auflage
?
11.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund wurde am 11. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,71 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Diana S. Strandberg, Rameez Dossa, Robert S. Turley, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

27.33257
27,33%

Taiwan

11.42052
11,42%

Indien

10.3229
10,32%

Brasilien

10.09229
10,09%

Südkorea

6.68882
6,69%

Mexiko

4.6364
4,64%

Vereinigte Staaten

3.50972
3,51%

Peru

2.28391
2,28%

Schweiz

1.58288
1,58%

Philippinen

1.49082
1,49%

Vietnam

1.37146
1,37%

Hongkong

1.32847
1,33%

Indonesien

1.21981
1,22%

Vereinigtes Königreich

1.20908
1,21%

Südafrika

1.13632
1,14%

Malaysia

1.11145
1,11%

Thailand

1.08468
1,08%

Niederlande

1.02094
1,02%

Singapur

0.95222
0,95%

Türkei

0.74387
0,74%

Saudi-Arabien

0.71842
0,72%

Guatemala

0.66704
0,67%

Kenia

0.57594
0,58%

Vereinigte Arabische Emirate

0.49831
0,50%

Kolumbien

0.48607
0,49%

Kanada

0.40974
0,41%

Polen

0.38481
0,38%

Ägypten

0.30293
0,30%

Russland

0.25953
0,26%

Macao

0.21366
0,21%

Kasachstan

0.20965
0,21%

Ungarn

0.1924
0,19%

Griechenland

0.18997
0,19%

Kuwait

0.18164
0,18%

Japan

0.15545
0,16%

Katar

0.15392
0,15%

Rumänien

0.15024
0,15%

Argentinien

0.09364
0,09%

Pakistan

0.06477
0,06%

Chile

0.05542
0,06%

Regionen

Asien
69.54732
69,55%
Amerika
19.95032
19,95%
Europa
4.989850000000001
4,99%
Afrika
2.01519
2,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
27.33257
27,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.42052
11,42%
INR
Indische Rupie
10.3229
10,32%
BRL
Brasilianischer Real
10.09229
10,09%
KRW
Südkoreanischer Won
6.68882
6,69%
MXN
Mexikanischer Peso
4.6364
4,64%
USD
US Dollar
3.50972
3,51%
PEN
Peruanischer Sol
2.28391
2,28%
CHF
Schweizer Franken
1.58288
1,58%
PHP
Philippinischer Peso
1.49082
1,49%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.37146
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.32847
1,33%
IDR
Indonesische Rupiah
1.21981
1,22%
EUR
Euro
1.21091
1,21%
GBP
Pfund Sterling
1.20908
1,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.13632
1,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.11145
1,11%
THB
Thailändischer Baht
1.08468
1,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.95222
0,95%
TRY
Türkische Lira
0.74387
0,74%
SAR
Saudi-Riyal
0.71842
0,72%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.66704
0,67%
KES
Kenia-Schilling
0.57594
0,58%
AED
Arabischer Dirham
0.49831
0,50%
COP
Kolumbianischer Peso
0.48607
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40974
0,41%
PLN
Złoty
0.38481
0,38%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.30293
0,30%
RUB
Russischer Rubel
0.25953
0,26%
MOP
Macau-Pataca
0.21366
0,21%
KZT
Tenge
0.20965
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.1924
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.18164
0,18%
JPY
Japanischer Yen
0.15545
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.15392
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.15024
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.09364
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06477
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05542
0,06%

Diversifikation

Wie breit der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.379009999999994
30,38%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund machen 30,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.43129
6,43%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
5.10103
5,10%
Tencent Holdings Ltd
3.19445
3,19%
HDFC Bank Ltd
3.13805
3,14%
Itau Unibanco Holding SA ADR
2.68007
2,68%
Ambev SA ADR
2.14163
2,14%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.09997
2,10%
Credicorp Ltd
2.00876
2,01%
Axis Bank Ltd
1.90112
1,90%
XP Inc Class A
1.68264
1,68%

Branchen

Der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.77438
17,77%
Zykl. Konsumgüter
9.75219
9,75%
Halbleiter
9.04819
9,05%
Interaktive Medien
7.04225
7,04%
Öl & Gas
3.79079
3,79%
Hardware
3.6361
3,64%
Versicherungen
3.46272
3,46%
Fahrzeuge & Komponenten
2.84034
2,84%
Regulierte Versorger
2.63954
2,64%
Getränke (alkoholisch)
2.39467
2,39%
Telekommunikation
1.95678
1,96%
Metalle & Bergbau
1.93009
1,93%
Pharmaunternehmen
1.80838
1,81%
Industrieprodukte
1.77778
1,78%
Software
1.71899
1,72%
Kapitalmärkte
1.7133
1,71%
Verpackte Konsumgüter
1.67848
1,68%
Immobilien
1.51293
1,51%
Restaurants
1.47216
1,47%
Basiskonsumgüter
1.44895
1,45%
Reisen & Freizeit
1.38585
1,39%
Transport
1.31406
1,31%
Medizinprodukte & Geräte
1.2567
1,26%
Baustoffe
1.23461
1,23%
Bauwesen
1.1216
1,12%
Chemikalien
1.04921
1,05%
Kreditdienstleistungen
1.00391
1,00%
Medien
0.94436
0,94%
Landwirtschaft
0.93516
0,94%
Medizinischer Vertrieb
0.9168
0,92%
Haushaltsprodukte
0.80083
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.70894
0,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59948
0,60%
Konglomerate
0.5493
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.4175
0,42%
Unternehmensdienste
0.39374
0,39%
Bildung
0.38618
0,39%
Schwere Maschinen
0.38509
0,39%
Behälter & Verpackungen
0.26105
0,26%
REITs
0.24816
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24184
0,24%
Finanzdienstleistungen
0.22942
0,23%
Industrievertrieb
0.17656
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15029
0,15%
Forsterzeugnisse
0.12756
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.11559
0,12%
Tabakprodukte
0.07812
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07173
0,07%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,56%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,00€ an Gewinn erzielt, also +4,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund beträgt seit dem 11.5.2021 4,40% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,76%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-4,31%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,13%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-3,96%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
-0,10%-0,10%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+19,31%+6,00%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.5.2021 - 28.4.2025
+4,40%+1,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund
Volatilität
?
11,87%
1 Jahr
12,36%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,26%
1 Jahr
-22,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,27
1 Jahr
0,47
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund um maximal
-14,26%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund?

Welche Kosten fallen beim Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund an?

Schüttet der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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