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Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,61 Mio. €
Positionen
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258
Auflage
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11.05.2021
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund wurde am 11. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
26,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,75 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Diana S. Strandberg, Rameez Dossa, Robert S. Turley, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
BR
Brasilien
IN
Indien
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
SG
Singapur
PE
Peru
HK
Hongkong
VN
Vietnam
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
GT
Guatemala
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
NL
Niederlande
TR
Türkei
KE
Kenia
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
CA
Kanada
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
CH
Schweiz
MO
Macao
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
KW
Kuwait
QA
Katar
PL
Polen
AR
Argentinien
CL
Chile
PK
Pakistan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
KES
Kenia-Schilling
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
258
252
0
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund machen 29,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Itau Unibanco Holding SA ADR
HDFC Bank Ltd
Tencent Holdings Ltd
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A
Credicorp Ltd
National Energy Services Reunited Corp
Ambev SA ADR
XP Inc Class A
Branchen
Der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,00£ an Gewinn erzielt, also +2,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund beträgt seit dem 11.5.2021 10,80% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,34% | +2,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,90% | +9,02% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,80% | +2,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12£ | 2,01% |
| 2024 | 0,19£ | 1,94% |
| 2023 | 0,18£ | 1,96% |
| 2022 | 0,18£ | 2,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund
Volatilität
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12,34%
1 Jahr
12,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,24%
1 Jahr
-22,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,58
1 Jahr
0,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 08.11.06 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 04.05.10 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 01.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund?
Welche Kosten fallen beim Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund an?
Schüttet der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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