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Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund

ISIN
IE00BN6JJ373

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,70%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,21 Mio. €
Positionen
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254
Auflage
?
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11.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund wurde am 11. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,62 Mio. €

Auflagedatum

11. Mai 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Diana S. Strandberg, Rameez Dossa, Robert S. Turley, +4 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

27.33258
27,33%
TW

Taiwan

11.42052
11,42%
IN

Indien

10.3229
10,32%
BR

Brasilien

10.09229
10,09%
KR

Südkorea

6.68882
6,69%
MX

Mexiko

4.63639
4,64%
US

Vereinigte Staaten

3.50971
3,51%
PE

Peru

2.2839
2,28%
CH

Schweiz

1.84241
1,84%
PH

Philippinen

1.49081
1,49%
VN

Vietnam

1.37146
1,37%
HK

Hongkong

1.32847
1,33%
ID

Indonesien

1.2198
1,22%
GB

Vereinigtes Königreich

1.20908
1,21%
ZA

Südafrika

1.13631
1,14%
MY

Malaysia

1.11146
1,11%
TH

Thailand

1.08468
1,08%
NL

Niederlande

1.02094
1,02%
SG

Singapur

0.95222
0,95%
TR

Türkei

0.74387
0,74%
SA

Saudi-Arabien

0.71842
0,72%
GT

Guatemala

0.66704
0,67%
KE

Kenia

0.57595
0,58%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.49831
0,50%
CO

Kolumbien

0.48607
0,49%
CA

Kanada

0.40973
0,41%
PL

Polen

0.38481
0,38%
EG

Ägypten

0.30293
0,30%
MO

Macao

0.21366
0,21%
KZ

Kasachstan

0.20965
0,21%
HU

Ungarn

0.1924
0,19%
GR

Griechenland

0.18997
0,19%
KW

Kuwait

0.18164
0,18%
JP

Japan

0.15545
0,16%
QA

Katar

0.15391
0,15%
RO

Rumänien

0.15024
0,15%
AR

Argentinien

0.09364
0,09%
PK

Pakistan

0.06477
0,06%
CL

Chile

0.05542
0,06%

Regionen

Asien
69.54730000000002
69,55%
Amerika
19.950290000000003
19,95%
Europa
4.989850000000001
4,99%
Afrika
2.0151899999999996
2,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
27.33258
27,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.42052
11,42%
INR
Indische Rupie
10.3229
10,32%
BRL
Brasilianischer Real
10.09229
10,09%
KRW
Südkoreanischer Won
6.68882
6,69%
MXN
Mexikanischer Peso
4.63639
4,64%
USD
US Dollar
3.50971
3,51%
PEN
Peruanischer Sol
2.2839
2,28%
CHF
Schweizer Franken
1.84241
1,84%
PHP
Philippinischer Peso
1.49081
1,49%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.37146
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.32847
1,33%
IDR
Indonesische Rupiah
1.2198
1,22%
EUR
Euro
1.21091
1,21%
GBP
Pfund Sterling
1.20908
1,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.13631
1,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.11146
1,11%
THB
Thailändischer Baht
1.08468
1,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.95222
0,95%
TRY
Türkische Lira
0.74387
0,74%
SAR
Saudi-Riyal
0.71842
0,72%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.66704
0,67%
KES
Kenia-Schilling
0.57595
0,58%
AED
Arabischer Dirham
0.49831
0,50%
COP
Kolumbianischer Peso
0.48607
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40973
0,41%
PLN
Złoty
0.38481
0,38%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.30293
0,30%
MOP
Macau-Pataca
0.21366
0,21%
KZT
Tenge
0.20965
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.1924
0,19%
KWD
Kuwait-Dinar
0.18164
0,18%
JPY
Japanischer Yen
0.15545
0,16%
QAR
Katar-Riyal
0.15391
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.15024
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.09364
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06477
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05542
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.379009999999994
30,38%
254
248
0
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund machen 30,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.43129
6,43%
Alibaba Group Holding Ltd ADR
5.10103
5,10%
Tencent Holdings Ltd
3.19445
3,19%
HDFC Bank Ltd
3.13805
3,14%
Itau Unibanco Holding SA ADR
2.68007
2,68%
Ambev SA ADR
2.14163
2,14%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
2.09997
2,10%
Credicorp Ltd
2.00876
2,01%
Axis Bank Ltd
1.90112
1,90%
XP Inc Class A
1.68264
1,68%

Branchen

Der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.77437
17,77%
Zykl. Konsumgüter
9.7522
9,75%
Halbleiter
9.04819
9,05%
Interaktive Medien
7.04225
7,04%
Öl & Gas
3.79076
3,79%
Hardware
3.6361
3,64%
Versicherungen
3.46271
3,46%
Fahrzeuge & Komponenten
2.84034
2,84%
Regulierte Versorger
2.63954
2,64%
Getränke (alkoholisch)
2.39467
2,39%
Telekommunikation
1.95678
1,96%
Metalle & Bergbau
1.93008
1,93%
Pharmaunternehmen
1.80837
1,81%
Industrieprodukte
1.77779
1,78%
Software
1.71899
1,72%
Kapitalmärkte
1.7133
1,71%
Verpackte Konsumgüter
1.67849
1,68%
Immobilien
1.51293
1,51%
Restaurants
1.47216
1,47%
Basiskonsumgüter
1.44895
1,45%
Reisen & Freizeit
1.38584
1,39%
Transport
1.31405
1,31%
Medizinprodukte & Geräte
1.25671
1,26%
Baustoffe
1.2346
1,23%
Bauwesen
1.1216
1,12%
Chemikalien
1.04921
1,05%
Kreditdienstleistungen
1.00392
1,00%
Medien
0.94437
0,94%
Landwirtschaft
0.93516
0,94%
Medizinischer Vertrieb
0.91681
0,92%
Haushaltsprodukte
0.80083
0,80%
Kleidung & Accessoires
0.70894
0,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.59949
0,60%
Konglomerate
0.5493
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.4175
0,42%
Unternehmensdienste
0.39373
0,39%
Bildung
0.38618
0,39%
Schwere Maschinen
0.38509
0,39%
Behälter & Verpackungen
0.26105
0,26%
REITs
0.24816
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24184
0,24%
Finanzdienstleistungen
0.22942
0,23%
Industrievertrieb
0.17656
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.15029
0,15%
Forsterzeugnisse
0.12757
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.11559
0,12%
Tabakprodukte
0.07812
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07173
0,07%
Stahl
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 133,00€ an Gewinn erzielt, also +13,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund beträgt seit dem 11.5.2021 13,30% (entspricht 3,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,79%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+13,41%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,74%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,71%+4,71%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+31,29%+9,40%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.5.2021 - 13.5.2025
+13,30%+3,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,70%
1 Jahr
12,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,22%
1 Jahr
-22,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,69
1 Jahr
0,69
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund um maximal
-17,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend13 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €23.06.09
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Thesaurierend6,6 Mrd. €01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Thesaurierend6,6 Mrd. €04.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund?

Welche Kosten fallen beim Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund an?

Schüttet der Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dodge & Cox Worldwide Emerging Markets Stock Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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