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Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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592,62 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund wurde am 30. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 592,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
592,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,98 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam S. Rubinson, Lucinda I. Johns, Diana S. Strandberg, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
BR
Brasilien
JP
Japan
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
PE
Peru
AU
Australien
DE
Deutschland
CL
Chile
NL
Niederlande
KR
Südkorea
IT
Italien
FR
Frankreich
SE
Schweden
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
204
0
195
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund machen 26,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Japan (Government Of)
Secretaria Do Tesouro Nacional
Federal National Mortgage Association
Norway (Kingdom Of)
United States Treasury Notes
Federal Home Loan Mortgage Corp.
Federal Home Loan Mortgage Corp.
New Zealand (Government Of)
Mexico (United Mexican States)
British American Tobacco PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,77%Aktuelle Rendite
4,99%Durchschnittlicher Kupon
4,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -209,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,87%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund beträgt seit dem 30.6.2021 -6,71% (entspricht -1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,70% | +1,70% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,96% | +1,61% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,71% | -1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17CHF | 4,58% |
| 2024 | 0,38CHF | 4,68% |
| 2023 | 0,40CHF | 4,88% |
| 2022 | 0,37CHF | 4,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund
Volatilität
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4,68%
1 Jahr
4,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,98%
1 Jahr
-18,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-10,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 13.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund an?
Schüttet der Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dodge & Cox Worldwide Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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