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PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,26 Mrd. €
Positionen
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326
Auflage
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23.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund wurde am 23. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,26 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
243,83 €
Auflagedatum
23. Oktober 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
MO
Macao
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
PH
Philippinen
ID
Indonesien
TH
Thailand
MN
Mongolei
SG
Singapur
JP
Japan
VN
Vietnam
KY
Kaimaninseln
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
MX
Mexiko
NL
Niederlande
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
FR
Frankreich
QA
Katar
MY
Malaysia
CL
Chile
ZM
Sambia
AO
Angola
CD
Kongo (Dem. Rep.)
AU
Australien
DE
Deutschland
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
326
0
221
105
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund machen 19,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered PLC 7.75%
United States Treasury Notes 4%
Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa
United States Treasury Notes 3.875%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Melco Resorts Finance Limited 5.75%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
City Of Ulaanbaataar Mongolia 7.75%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,15%Aktuelle Rendite
6,04%Durchschnittlicher Kupon
6,00%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -6,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -406,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -40,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,80%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund beträgt seit dem 23.10.2020 -20,21% (entspricht -4,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,96% | +3,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,27% | +0,42% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -20,21% | -4,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32CHF | 7,98% |
| 2024 | 0,43CHF | 7,00% |
| 2023 | 0,47CHF | 7,43% |
| 2022 | 0,41CHF | 5,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund
Volatilität
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4,57%
1 Jahr
5,82%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-28,23%
1 Jahr
-42,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 06.12.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund?
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