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PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,29 Mrd. €
Positionen
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278
Auflage
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18.06.2014
Kurs
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wurde am 18. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,29 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,11 Mio. €
Auflagedatum
18. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Bodereau, Alex Struc, Matthieu Loriferne, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
SI
Slowenien
NO
Norwegen
FI
Finnland
MX
Mexiko
DK
Dänemark
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
278
1
205
72
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund machen 48,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
Credit Agricole S.A. 7.25%
United States Treasury Bills 0%
ING Groep N.V. 8%
United States Treasury Bills 0%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%
Euro Schatz Future June 25
Lloyds Banking Group PLC 8.5%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
6,79%Aktuelle Rendite
4,40%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 143,00CHF an Gewinn erzielt, also +14,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund beträgt seit dem 18.6.2014 14,30% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,19% | +4,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,54% | +1,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,84% | +2,26% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,61% | +1,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +14,30% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
Volatilität
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3,03%
1 Jahr
5,70%
3 Jahre
5,08%
5 Jahre
5,37%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,30%
1 Jahr
-24,60%
3 Jahre
-24,60%
5 Jahre
-24,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,79
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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