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GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund

ISIN
IE00BN7HRS11

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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
499,86 Mio. €
Positionen
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882
Auflage
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15.06.2021
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Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund wurde am 15. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 499,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap

Gesamtkosten (TER)

0,36%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

499,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

334,57 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Cain, Bernd Hubertus Hanke, Garrett Quigley

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

69.80969
69,81%
JP

Japan

6.27507
6,28%
GB

Vereinigtes Königreich

4.33386
4,33%
CA

Kanada

3.19314
3,19%
DE

Deutschland

2.54334
2,54%
FR

Frankreich

2.14195
2,14%
CH

Schweiz

1.87951
1,88%
AU

Australien

1.3708
1,37%
NL

Niederlande

1.18391
1,18%
SE

Schweden

0.95294
0,95%
IT

Italien

0.80919
0,81%
HK

Hongkong

0.79684
0,80%
SG

Singapur

0.7481
0,75%
ES

Spanien

0.68931
0,69%
IL

Israel

0.39462
0,39%
FI

Finnland

0.38761
0,39%
NO

Norwegen

0.3835
0,38%
DK

Dänemark

0.2924
0,29%
MX

Mexiko

0.2675
0,27%
IE

Irland

0.19116
0,19%
BE

Belgien

0.16118
0,16%
CN

China

0.14728
0,15%
AT

Österreich

0.11321
0,11%
IN

Indien

0.07268
0,07%
LU

Luxemburg

0.02432
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01384
0,01%
PT

Portugal

0.01076
0,01%

Regionen

Amerika
73.27033
73,27%
Europa
16.09815
16,10%
Asien
8.43459
8,43%
Ozeanien
1.38464
1,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
69.80969
69,81%
EUR
Euro
8.25594
8,26%
JPY
Japanischer Yen
6.27507
6,28%
GBP
Pfund Sterling
4.33386
4,33%
CAD
Kanadischer Dollar
3.19314
3,19%
CHF
Schweizer Franken
1.87951
1,88%
AUD
Australischer Dollar
1.3708
1,37%
SEK
Schwedische Krone
0.95294
0,95%
HKD
Hongkong-Dollar
0.79684
0,80%
SGD
Singapur-Dollar
0.7481
0,75%
ILS
Shekel
0.39462
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.3835
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.2924
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2675
0,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.14728
0,15%
INR
Indische Rupie
0.07268
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01384
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.14438
14,14%
882
672
0
210

Branchen

Der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.02786
13,03%
Pharmaunternehmen
7.43565
7,44%
Versicherungen
7.20528
7,21%
Telekommunikation
6.66134
6,66%
Fahrzeuge & Komponenten
5.21675
5,22%
Software
4.46878
4,47%
Halbleiter
4.31158
4,31%
Hardware
3.65031
3,65%
Krankenversicherungen
3.60068
3,60%
Zykl. Konsumgüter
3.33586
3,34%
Schwere Maschinen
2.80382
2,80%
REITs
2.40636
2,41%
Kapitalmärkte
2.34224
2,34%
Öl & Gas
2.218
2,22%
Verpackte Konsumgüter
2.06323
2,06%
Kreditdienstleistungen
1.95439
1,95%
Basiskonsumgüter
1.87279
1,87%
Transport
1.82054
1,82%
Reisen & Freizeit
1.76279
1,76%
Medien
1.6064
1,61%
Hausbau & Bauwesen
1.51319
1,51%
Metalle & Bergbau
1.46906
1,47%
Interaktive Medien
1.43451
1,43%
Med. Diagnostik & Forschung
1.29238
1,29%
Medizinischer Vertrieb
1.28221
1,28%
Vermögensverwaltung
1.27723
1,28%
Restaurants
1.14641
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.11087
1,11%
Unternehmensdienste
1.0883
1,09%
Bauwesen
0.96393
0,96%
Chemikalien
0.85714
0,86%
Gesundheitsdienstleister
0.84538
0,85%
Konglomerate
0.75646
0,76%
Immobilien
0.75272
0,75%
Industrieprodukte
0.65721
0,66%
Regulierte Versorger
0.57557
0,58%
Kleidung & Accessoires
0.5632
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.36556
0,37%
Stahl
0.30744
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.18945
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.18655
0,19%
Industrievertrieb
0.16262
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14938
0,15%
Private Dienstleistungen
0.13713
0,14%
Biotechnologie
0.10349
0,10%
Forsterzeugnisse
0.07418
0,07%
Baustoffe
0.06844
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.04069
0,04%
Landwirtschaft
0.02137
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01966
0,02%
Haushaltsprodukte
0.0113
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 547,40£ an Gewinn erzielt, also +54,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,8 Mrd. €01.12.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund?

Welche Kosten fallen beim GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund an?

Schüttet der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund?

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