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Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund
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TER
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,45 Mio. €
Positionen
140
Auflage
13.10.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund wurde am 13. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl Govt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,73 Mio. €
Auflagedatum
13. Oktober 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kanada
Deutschland
Italien
Spanien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Lettland
Japan
Uruguay
Chile
Slowenien
Slowakei
Österreich
Kroatien
Finnland
Litauen
Estland
Südkorea
Belgien
Neuseeland
Portugal
Irland
Island
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
UYU
Uruguayischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund machen 30,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 2.25%
European Investment Bank 4.125%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%
Asian Development Bank 4.125%
European Investment Bank 3.75%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%
European Investment Bank 1.625%
European Investment Bank 4.625%
Canada (Government of) 3.75%
Slovenia (Republic of) 5%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -40,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,68% (entspricht -0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,68% | -0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,68%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Global Sustainable Sovereign Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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