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PIMCO GIS plc - ESG Income Fund
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TER
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
437,56 Mio. €
Positionen
697
Auflage
29.04.2021
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund wurde am 29. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 437,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
437,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,65 Mio. €
Auflagedatum
29. April 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jing Yang, Alfred T. Murata, Jelle Brons, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Niederlande
Frankreich
Deutschland
Belize
Australien
Mexiko
Singapur
Dänemark
Japan
Spanien
Italien
Belgien
Kanada
Ungarn
Rumänien
Peru
Brasilien
Chile
Indien
Schweden
Schweiz
Kaimaninseln
Südafrika
Österreich
Neuseeland
Südkorea
China
Tschechien
Indonesien
Usbekistan
Serbien
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - ESG Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BZD
Belize-Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund machen 81,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
United States Treasury Notes 1.875%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
4,84%Aktuelle Rendite
4,73%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - ESG Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund beträgt seit dem 29.4.2021 -0,80% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,30% | - |
| 1 Monat | +1,02% | - |
| 3 Monate | +0,41% | - |
| 6 Monate | +1,54% | - |
| 1 Jahr | +3,98% | +3,98% |
| 3 Jahre | +5,20% | +1,69% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,80% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - ESG Income Fund
Volatilität
2,78%
1 Jahr
3,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,02%
1 Jahr
-12,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,88
1 Jahr
0,37
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-6,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - ESG Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - ESG Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - ESG Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - ESG Income Fund?
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