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Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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935,45 €
Positionen
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9
Auflage
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10.08.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry wurde am 10. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 935,45 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
935,45 €
Volumen der Anteilsklasse
470,25 €
Auflagedatum
10. August 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tristan Perret, Carmine de Franco
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
9
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry machen 94,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Swap_Istc_206563
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -6,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -180,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry beträgt seit dem 10.8.2021 -17,47% (entspricht -4,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -12,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -16,09% | -16,08% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -17,47% | -4,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry
Volatilität
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6,66%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry?
Welche Kosten fallen beim Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry an?
Schüttet der Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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