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Mondrian Global Fixed Income Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,87 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.11.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mondrian Global Fixed Income Fund wurde am 2. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Government Bond Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE World Government Bond Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,02 €
Auflagedatum
2. November 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
KBA Consulting Management Limited
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Mondrian Global Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
DE
Deutschland
IT
Italien
BE
Belgien
ES
Spanien
MX
Mexiko
AU
Australien
CN
China
CA
Kanada
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mondrian Global Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mondrian Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mondrian Global Fixed Income Fund machen 38,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
Belgium (Kingdom Of)
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Bonds
United States Treasury Bonds
France (Republic Of)
Japan (Government Of)
United States Treasury Bonds
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70$ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Mondrian Global Fixed Income Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mondrian Global Fixed Income Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mondrian Global Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-2,69%
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mondrian Global Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Mondrian Global Fixed Income Fund an?
Schüttet der Mondrian Global Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mondrian Global Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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