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FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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593,59 Mio. €
Positionen
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152
Auflage
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17.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund wurde am 17. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 593,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
593,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,31 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Regina Borromeo, Brian L. Kloss, Tracy Chen, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AR
Argentinien
CA
Kanada
AU
Australien
CO
Kolumbien
IL
Israel
ZM
Sambia
FR
Frankreich
BM
Bermuda
CL
Chile
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
SV
El Salvador
UY
Uruguay
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
117
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund machen 31,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Western Asset USD Liquidity WA Dis
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Egypt (Arab Republic of) 0%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 11.1%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 9.5984%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.7629%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,03%Aktuelle Rendite
7,35%Durchschnittlicher Kupon
7,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -3,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -292,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,87%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund beträgt seit dem 23.2.2021 -9,77% (entspricht -2,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,79% | +1,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,53% | +0,17% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -9,77% | -2,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04$ | 7,56% |
| 2024 | 0,05$ | 7,18% |
| 2023 | 0,05$ | 6,17% |
| 2022 | 0,04$ | 4,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund
Volatilität
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3,43%
1 Jahr
5,41%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,48%
1 Jahr
-20,23%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,80
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund an?
Schüttet der FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund?
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