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Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund

ISIN
IE00BNN79347

WKN
A2H8Y1

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,11 Mrd. €
Positionen
?
401
Auflage
?
20.11.2017

Kurs

kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wurde am 20. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,11 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA BB-B Gbl HY Secured Bd TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,11 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,9 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Freno, Zak Summerscale, Scott D. Roth, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.50821
61,51%

Vereinigtes Königreich

10.5368
10,54%

Italien

5.14083
5,14%

Deutschland

4.03857
4,04%

Frankreich

3.06741
3,07%

Kanada

1.77291
1,77%

Schweden

1.69518
1,70%

Niederlande

1.69435
1,69%

Norwegen

1.13104
1,13%

Litauen

0.87221
0,87%

Spanien

0.85018
0,85%

Dänemark

0.71836
0,72%

Schweiz

0.70152
0,70%

Irland

0.64652
0,65%

Finnland

0.48019
0,48%

Puerto Rico

0.41573
0,42%

Luxemburg

0.32626
0,33%

Sambia

0.18579
0,19%

Belgien

0.14162
0,14%

Regionen

Amerika
63.69685
63,70%
Europa
32.041039999999995
32,04%
Afrika
0.18579
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.92394
61,92%
EUR
Euro
17.25814
17,26%
GBP
Pfund Sterling
10.5368
10,54%
CAD
Kanadischer Dollar
1.77291
1,77%
SEK
Schwedische Krone
1.69518
1,70%
NOK
Norwegische Krone
1.13104
1,13%
DKK
Dänische Krone
0.71836
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.70152
0,70%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.18579
0,19%

Diversifikation

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.0511
10,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund machen 10,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barings USD Liquidity F USD Dis
1.24893
1,25%
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%
1.1793
1,18%
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%
1.17294
1,17%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
1.0652
1,07%
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%
0.99789
1,00%
Tibco Software Inc 0.065%
0.92913
0,93%
EchoStar Corp. 0.1075%
0.91103
0,91%
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%
0.87221
0,87%
Viridien SA 0.0775%
0.83827
0,84%
Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%
0.8362
0,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
95.60982
95,61%
Besicherte Anleihen
0.69354
0,69%
Wandelanleihen
-
Cash
2.47187
2,47%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
40.827
40,83%
5 bis 7 Jahre
29.15215
29,15%
1 bis 3 Jahre
16.92339
16,92%
7 bis 10 Jahre
7.94705
7,95%
20 bis 30 Jahre
0.86978
0,87%
Über 30 Jahre
0.49019
0,49%
10 bis 15 Jahre
0.0938
0,09%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,77%
Durchschnittlicher Kupon
7,12%
Aktuelle Rendite
7,07%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,57%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 202,90€ an Gewinn erzielt, also +20,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund beträgt seit dem 20.11.2017 20,52% (entspricht 2,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,13%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,31%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-0,05%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,28%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+6,12%+6,12%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+12,45%+3,95%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+27,02%+4,90%
10 Jahre --
Max
?
20.11.2017 - 29.4.2025
+20,52%+2,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund
Volatilität
?
2,04%
1 Jahr
3,42%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,10%
1 Jahr
-14,03%
3 Jahre
-14,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,11
1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,54
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund um maximal
-3,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Global Senior Secured Bond Fund?

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