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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
IE00BNN7CJ10

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,47%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,45 Mio. €
Positionen
?
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149
Auflage
?
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24.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 24. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,47%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

28,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

900,94 €

Auflagedatum

24. September 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brigitte Posch, Matias Vammalle, Novruz Bashirov, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

9.04368
9,04%
MX

Mexiko

6.28736
6,29%
TR

Türkei

5.60672
5,61%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.33086
5,33%
CN

China

5.29262
5,29%
CL

Chile

4.94973
4,95%
IN

Indien

4.32177
4,32%
MO

Macao

3.8981
3,90%
PE

Peru

3.79843
3,80%
CO

Kolumbien

3.39609
3,40%
UZ

Usbekistan

3.11147
3,11%
KR

Südkorea

3.08957
3,09%
TH

Thailand

2.42998
2,43%
GR

Griechenland

2.02234
2,02%
GB

Vereinigtes Königreich

1.93158
1,93%
JP

Japan

1.84937
1,85%
JM

Jamaika

1.81703
1,82%
ZA

Südafrika

1.78782
1,79%
ID

Indonesien

1.6201
1,62%
QA

Katar

1.56579
1,57%
SA

Saudi-Arabien

1.39671
1,40%
PL

Polen

1.32136
1,32%
KW

Kuwait

1.31808
1,32%
ZM

Sambia

1.2553
1,26%
HU

Ungarn

1.24355
1,24%
MA

Marokko

1.2418
1,24%
KZ

Kasachstan

1.19893
1,20%
NG

Nigeria

1.19637
1,20%
NL

Niederlande

0.94727
0,95%
HK

Hongkong

0.93531
0,94%
DO

Dominikanische Republik

0.90415
0,90%
AO

Angola

0.84207
0,84%
SI

Slowenien

0.73256
0,73%
RO

Rumänien

0.70499
0,70%
CZ

Tschechien

0.65556
0,66%
RS

Serbien

0.60145
0,60%
GE

Georgien

0.59913
0,60%
US

Vereinigte Staaten

0.59886
0,60%
TW

Taiwan

0.5946
0,59%
AR

Argentinien

0.51939
0,52%
RU

Russland

0.20982
0,21%

Regionen

Asien
47.95754
47,96%
Amerika
27.516289999999998
27,52%
Europa
10.370479999999999
10,37%
Afrika
6.32336
6,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
9.04368
9,04%
MXN
Mexikanischer Peso
6.28736
6,29%
TRY
Türkische Lira
5.60672
5,61%
AED
Arabischer Dirham
5.33086
5,33%
CNY
Renminbi Yuan
5.29262
5,29%
CLP
Chilenischer Peso
4.94973
4,95%
INR
Indische Rupie
4.32177
4,32%
MOP
Macau-Pataca
3.8981
3,90%
PEN
Peruanischer Sol
3.79843
3,80%
EUR
Euro
3.7021699999999997
3,70%
COP
Kolumbianischer Peso
3.39609
3,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.11147
3,11%
KRW
Südkoreanischer Won
3.08957
3,09%
THB
Thailändischer Baht
2.42998
2,43%
GBP
Pfund Sterling
1.93158
1,93%
JPY
Japanischer Yen
1.84937
1,85%
JMD
Jamaika-Dollar
1.81703
1,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.78782
1,79%
IDR
Indonesische Rupiah
1.6201
1,62%
QAR
Katar-Riyal
1.56579
1,57%
SAR
Saudi-Riyal
1.39671
1,40%
PLN
Złoty
1.32136
1,32%
KWD
Kuwait-Dinar
1.31808
1,32%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.2553
1,26%
HUF
Ungarische Forint
1.24355
1,24%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.2418
1,24%
KZT
Tenge
1.19893
1,20%
NGN
Naira
1.19637
1,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.93531
0,94%
DOP
Dominikanischer Peso
0.90415
0,90%
AOA
Kwanza
0.84207
0,84%
RON
Rumänischer Leu
0.70499
0,70%
CZK
Tschechische Krone
0.65556
0,66%
RSD
Serbischer Dinar
0.60145
0,60%
GEL
Georgischer Lari
0.59913
0,60%
USD
US Dollar
0.59886
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5946
0,59%
ARS
Argentinischer Peso
0.51939
0,52%
RUB
Russischer Rubel
0.20982
0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.37285
20,37%
149
0
125
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 20,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
6.68389
6,68%
Nippon Life Insurance Co. 0.065%
1.84937
1,85%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
1.84046
1,84%
ADIB Capital Invest 3 Ltd. 0.0725%
1.54832
1,55%
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch 0.08748%
1.54169
1,54%
UPL Corp Ltd. 0.0525%
1.48314
1,48%
Wynn Macau Ltd. 0.05625%
1.46514
1,47%
VTR Comunicaciones SpA 0.04375%
1.33955
1,34%
HTA Group Limited (Mauritius) 0.075%
1.33824
1,34%
Embraer Netherlands Finance B.V. 0.07%
1.28305
1,28%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.39025
3,39%
Unternehmensanleihen
88.7063
88,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.46675
7,47%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.13272
18,13%
Über 30 Jahre
17.05447
17,05%
5 bis 7 Jahre
16.39108
16,39%
7 bis 10 Jahre
13.0632
13,06%
10 bis 15 Jahre
10.26874
10,27%
1 bis 3 Jahre
9.75755
9,76%
20 bis 30 Jahre
4.97956
4,98%
15 bis 20 Jahre
4.29047
4,29%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,48%
Aktuelle Rendite
6,45%
Durchschnittlicher Kupon
6,41%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,40kr an Gewinn erzielt, also +6,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,50%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 24.9.2014 6,24% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
9.10.2018 - 16.10.2018
+0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
16.9.2018 - 16.10.2018
+0,57%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.7.2018 - 16.10.2018
+0,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.4.2018 - 16.10.2018
-2,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
16.10.2017 - 16.10.2018
-4,08%-4,08%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.10.2015 - 16.10.2018
+7,38%+2,37%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.9.2014 - 16.10.2018
+6,24%+0,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,57%
1 Jahr
1,77%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,09%
1 Jahr
-7,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
1,39
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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